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华明装备(002270)现金流量表图
华明装备(002270)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191009.78135479.9853155.09226478.02156834.72
收到的税费返还(万元)2394.191261.78633.912339.631875.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4369.963900.812738.645394.834086.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197773.93140642.5856527.63234212.48162796.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66260.0443563.5724414.1788157.7962753.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27212.6319034.8410665.2033051.0225226.63
支付的各项税费(万元)31233.1120725.936685.9329774.6322528.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18071.8911430.715525.5622825.9016272.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142777.6694755.0547290.85173809.34126780.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54996.2745887.539236.7860403.1436015.14
收回投资收到的现金(万元)238.40241.04259.9120437.047663.01
取得投资收益收到的现金(万元)------457.76190.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2043.032039.6849.451186.1711446.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------92.5392.53
收到其他与投资活动有关的现金(万元)250.00----1175.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2531.432280.71309.3623349.3119392.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6055.894319.931953.3311213.658611.77
投资支付的现金(万元)600.00600.00--7082.766600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6655.894919.931953.3318296.4115211.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4124.46-2639.22-1643.985052.904180.47
吸收投资收到的现金(万元)3.003.003.0039.0039.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.003.003.0039.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27735.5527685.9415822.7151014.2924978.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)173.58173.58--10117.6510117.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27912.1327862.5215825.7161170.9535135.02
偿还债务支付的现金(万元)24930.0020430.00--31750.0023750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19692.9419406.12292.6161443.3943084.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------180.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47661.6745936.71--26677.3624927.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92284.6185772.8347779.49119870.7691762.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64372.48-57910.31-31953.78-58699.81-56627.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3116.81-2091.82-1171.35-586.43173.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16617.48-16753.82-25532.336169.80-16257.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116559.89116559.89116559.89110390.09110390.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99942.4099806.0791027.56116559.8994132.10
净利润(万元)--39375.39--71962.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---479.06--600.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--511.39--906.18--
长期待摊费用摊销(万元)------1005.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---338.68---3913.48--
固定资产报废损失(万元)--4122.31--30.54--
公允价值变动损失(万元)-------0.65--
财务费用(万元)--3134.44--1930.14--
投资损失(万元)--18.52--1090.38--
递延所得税资产减少(万元)---1106.18--1635.64--
递延所得税负债增加(万元)---40.09--1575.47--
存货的减少(万元)---4785.60---2320.29--
经营性应收项目的减少(万元)--818.99---28982.13--
经营性应付项目的增加(万元)---2098.99--1943.42--
其他(万元)--4690.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45887.53--60403.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99806.07--116559.89--
减:现金的期初余额(万元)--116559.89--110390.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16753.82--6169.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1478.99--2385.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-02-262025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-02-272025-10-28
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