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诺德股份(600110)现金流量表图
诺德股份(600110)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1567675.991017876.12540522.882087983.671499858.66
收到的税费返还(万元)9816.804505.551346.5714416.1213761.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11988.027021.563127.6311927.137552.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1589480.801029403.23544997.082114326.921521173.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1751449.921097504.16498965.462101307.081418357.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36727.4322211.6311381.2737518.9227754.48
支付的各项税费(万元)13148.7010015.943445.1310863.876960.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25013.669084.693602.1610789.429129.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1826339.721138816.42517394.022160479.301462201.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-236858.92-109413.1927603.06-46152.3858971.49
收回投资收到的现金(万元)62585.7335841.442848.877508.097508.09
取得投资收益收到的现金(万元)3.083.081.4172.0772.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.503.11231.4211.3710.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)28335.0024585.00--6426.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92998.3162432.633081.7014018.397590.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70324.9951311.2426794.2381416.0671199.18
投资支付的现金(万元)92142.7555062.05-1995.905100.08100.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165164.95109070.5024798.3386516.1471299.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72166.64-46637.86-21716.63-72497.75-63709.10
吸收投资收到的现金(万元)5080.90----1500.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1001913.43644582.60255356.44918118.84426909.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45973.5026201.85--74059.2823982.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1052967.83670784.45262724.95993678.12452392.08
偿还债务支付的现金(万元)547758.53334574.05148371.68756278.21404024.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18599.8612062.025711.9420094.1214565.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59165.3138335.53--77299.3357349.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)625523.70384971.60169928.59853671.66475939.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)427444.13285812.8592796.37140006.46-23547.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-279.30-265.10-26.96-15.52-37.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)118139.27129496.6998655.8421340.80-28322.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)258995.05258995.05258995.05237654.24237654.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377134.32388491.73357650.89258995.05209331.51
净利润(万元)--11785.91---31220.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--143.97--4309.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2461.96--5236.89--
长期待摊费用摊销(万元)------1722.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.91--598.67--
固定资产报废损失(万元)--25355.67--15225.61--
公允价值变动损失(万元)---3308.24------
财务费用(万元)--13370.50--27008.80--
投资损失(万元)--4110.38---4623.95--
递延所得税资产减少(万元)--163.42--756.80--
递延所得税负债增加(万元)--719.38---390.02--
存货的减少(万元)---106715.13---21178.39--
经营性应收项目的减少(万元)---143543.66---483246.51--
经营性应付项目的增加(万元)--84274.23--401016.71--
其他(万元)--1595.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---109413.19---46152.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--388491.73--258995.05--
减:现金的期初余额(万元)--258995.05--237654.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--129496.69--21340.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---918.36--380.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--346.09--806.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-07-302026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-212026-07-302026-04-232026-04-232025-10-22
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