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*ST尔雅(600107)现金流量表图
*ST尔雅(600107)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22940.0810856.586005.3729032.2919719.78
收到的税费返还(万元)14.1211.630.19--1.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3978.693077.392103.6110286.764972.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26932.8913945.608109.1739319.0524693.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18666.387714.253263.6213134.929128.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8405.376540.643099.6111331.638754.34
支付的各项税费(万元)1145.92672.70364.761381.561314.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8019.575454.712777.6513345.485614.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36237.2420382.309505.6539193.5824811.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9304.36-6436.70-1396.48125.47-117.90
收回投资收到的现金(万元)26850.0011361.2110331.0517174.6910040.36
取得投资收益收到的现金(万元)220.91143.54141.48294.03170.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.00--0.0729.515.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)274.80244.80----2000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13623.0713623.07------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41268.7825372.6221069.2118334.6012216.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1228.06781.82343.763417.992554.93
投资支付的现金(万元)26000.0019700.0012000.0019280.0013780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27228.0620481.8212343.7622697.9916334.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14040.724890.808725.45-4363.38-4118.54
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.004000.003000.0016000.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------79.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.004000.003000.0016163.4411579.21
偿还债务支付的现金(万元)10550.004050.003000.0016850.0014350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)437.81303.30148.96633.97499.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76.2620.68----78.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11064.084373.983148.9617553.8614927.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2064.08-373.98-148.96-1390.42-3348.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.34-70.69-43.20-55.910.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2590.95-1990.567136.82-5684.24-7584.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5985.495985.496074.6011669.7311669.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8576.443994.9313211.425985.494085.36
净利润(万元)---1468.65---9342.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2178.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.11--107.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.88--
固定资产报废损失(万元)--478.04--993.06--
公允价值变动损失(万元)---68.18---118.07--
财务费用(万元)---336.32--638.00--
投资损失(万元)---1508.47---666.25--
递延所得税资产减少(万元)---316.34---311.91--
递延所得税负债增加(万元)---19.40---21.90--
存货的减少(万元)--428.22---1266.97--
经营性应收项目的减少(万元)---4215.51--1852.77--
经营性应付项目的增加(万元)---2599.14--1426.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6436.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3994.93--5985.49--
减:现金的期初余额(万元)--5985.49--11669.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1990.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--459.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292026-10-29
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