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湖北宜化(000422)现金流量表图
湖北宜化(000422)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1656296.081109409.85604687.172184062.471662872.82
收到的税费返还(万元)30585.9018696.539986.4447678.4036969.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87889.1052696.1168275.83162372.19183479.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1774771.081180802.48682949.442394113.061883322.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1100661.67708931.07348593.821506182.801119085.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123299.8582246.1142697.18150545.30109906.37
支付的各项税费(万元)93458.8565876.1639712.23149705.87114164.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)224624.17168007.81157084.09227073.07228448.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1542044.541025061.16588087.322033507.041571604.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)232726.54155741.3294862.11360606.02311717.78
收回投资收到的现金(万元)140081.644081.64------
取得投资收益收到的现金(万元)401.47135.00135.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2417.632364.24256.9928937.7027299.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------28.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.86--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142912.616580.88391.9928966.4527299.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)326179.93233831.6191508.86479673.95345673.21
投资支付的现金(万元)183464.104146.104146.1025620.0024640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1376.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2156.00------51.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)511800.03237977.7295654.96506670.00370364.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-368887.43-231396.84-95262.97-477703.55-343065.06
吸收投资收到的现金(万元)80908.0079928.00--200996.887642.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00----6020.51--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)909162.31476598.91157625.951115579.76989127.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4328.549.50--77676.8312566.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)994398.85556536.41157625.951394253.471009336.42
偿还债务支付的现金(万元)515319.65315072.1467521.89965743.57820863.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78472.1352719.3311525.8878548.4065843.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6049.19----6650.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64563.8536587.4515220.32483815.75325698.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)658355.63404378.9294268.091528107.721212405.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)336043.23152157.4963357.86-133854.26-203068.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1766.42-827.39-441.511294.13865.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)198115.9175674.5962515.50-249657.66-233550.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259402.25259402.25259402.29509059.91509059.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)457518.16335076.83321917.78259402.25275509.42
净利润(万元)--57527.31--144453.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5909.95--23940.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10526.04--20024.81--
长期待摊费用摊销(万元)------121.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---129.49--16168.25--
固定资产报废损失(万元)--122212.49--1795.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25538.00--52648.32--
投资损失(万元)---9259.96--3113.86--
递延所得税资产减少(万元)--846.57---8087.32--
递延所得税负债增加(万元)---334.40---953.25--
存货的减少(万元)--17361.55---82995.36--
经营性应收项目的减少(万元)---50435.69---20086.41--
经营性应付项目的增加(万元)---33307.63---19341.61--
其他(万元)--8940.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--155741.32--360606.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--335076.83--259402.25--
减:现金的期初余额(万元)--259402.25--509059.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75674.59---249657.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---900.55--2733.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--496.61--466.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-112026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-112026-04-282026-04-272025-10-26
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