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博俊科技(300926)现金流量表图
博俊科技(300926)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56364.19284439.07175169.54141131.0379141.64
收到的税费返还(万元)128.534980.812354.782270.511088.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72.75558.26531.21236.25560.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56565.47289978.14178055.52143637.7880790.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49332.11227868.77135339.74110148.8856155.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16792.4749663.0733628.6522428.2712509.52
支付的各项税费(万元)2531.0514321.759548.915614.072873.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1175.734446.683976.571882.932820.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69831.36296300.28182493.87140074.1574359.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13265.89-6322.14-4438.353563.636430.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--45.26415.70478.3420.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--45.26415.70478.3420.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11525.2354952.5454866.5562485.7532472.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--16955.06------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11525.2371907.6063754.5562485.7532472.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11525.23-71862.35-63338.85-62007.41-32451.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67761.42181816.69117804.8184385.7843950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20620.24138.70--14129.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88381.66181955.39120353.5698514.7943950.00
偿还债务支付的现金(万元)57522.8592975.2043960.0040780.0014790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1072.657706.316621.665769.69697.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)973.738938.024700.00654.21217.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59569.23109619.5251230.7947203.9015704.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28812.4372335.8769122.7851310.8928245.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-128.26102.69128.9850.80-2.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3893.06-5745.931474.57-7082.092221.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16714.1922460.1222460.1222460.1222460.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20607.2516714.1923934.6915378.0324681.72
净利润(万元)--61311.06--23192.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6259.89--3823.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--752.61--303.20--
长期待摊费用摊销(万元)------4.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.53---13.59--
固定资产报废损失(万元)--3.73------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6355.23--3018.33--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---339.11--36.99--
递延所得税负债增加(万元)--3196.27--772.50--
存货的减少(万元)---27620.51---24749.53--
经营性应收项目的减少(万元)---147735.65---6386.25--
经营性应付项目的增加(万元)--70580.80---3176.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6322.14--3563.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16714.19--15378.03--
减:现金的期初余额(万元)--22460.12--22460.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5745.93---7082.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5044.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--946.71--310.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-292024-08-192024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-202024-04-30
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