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新亚电子(605277)现金流量表图
新亚电子(605277)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282353.58177423.5286528.22329112.22253743.38
收到的税费返还(万元)3084.341599.441066.122328.311742.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6903.893308.171288.049380.756483.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292341.82182331.1288882.38340821.27261969.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225441.88142632.9267830.05248485.69188378.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25975.2117761.439533.4832161.7223162.85
支付的各项税费(万元)8265.535293.742606.967442.255392.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16724.938381.415372.3015543.5110252.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276407.55174069.5085342.79303633.18227185.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15934.278261.623539.5937188.0934783.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)60.60----360.6060.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.62104.2991.94109.5798.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186.22104.2991.94470.17159.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3210.282194.281300.234246.382852.72
投资支付的现金(万元)1589.12----2347.922346.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4799.412194.281300.236594.305200.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4613.19-2089.99-1208.29-6124.13-5041.48
吸收投资收到的现金(万元)24.5024.5024.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80033.0050510.0032010.00128314.9278811.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80057.5050534.5032034.50128314.9278811.61
偿还债务支付的现金(万元)80033.0045000.0022500.00142948.1594553.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8286.517789.92531.667134.866762.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2009.411340.03663.103840.281894.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90328.9254129.9423694.77153923.29103210.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10271.42-3595.448339.73-25608.37-24399.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-869.66-598.01-389.53168.24853.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)180.001978.1710281.505623.836197.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27194.3727194.3727194.3721570.5321570.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27374.3729172.5437475.8727194.3727767.71
净利润(万元)--12892.04--22058.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--306.12--1082.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--406.32--794.37--
长期待摊费用摊销(万元)------89.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--104.31--43.62--
固定资产报废损失(万元)--3913.38--4.03--
公允价值变动损失(万元)--484.80--173.52--
财务费用(万元)--2689.98--2325.77--
投资损失(万元)---758.27---1027.60--
递延所得税资产减少(万元)---165.75---596.39--
递延所得税负债增加(万元)---50.30---44.83--
存货的减少(万元)---15630.75--2206.60--
经营性应收项目的减少(万元)---18121.80---10975.51--
经营性应付项目的增加(万元)--19301.57--8423.55--
其他(万元)--385.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8261.62--37188.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29172.54--27194.37--
减:现金的期初余额(万元)--27194.37--21570.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1978.17--5623.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--881.71--497.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1579.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292026-10-28
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