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百川畅银(300614)现金流量表图
百川畅银(300614)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23781.7915029.607637.0344066.7134714.82
收到的税费返还(万元)337.94224.37155.49904.98632.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)872.37851.54411.07350.731374.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24992.0916105.518203.6045322.4236722.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11921.097609.983921.7616077.6311467.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7606.255109.623231.0510046.748493.70
支付的各项税费(万元)1006.78666.53309.012032.411667.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3268.642265.79986.065702.944353.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23802.7515651.928447.8933859.7225982.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1189.34453.59-244.2911462.7110739.94
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00800.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.00290.66290.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1252.331200.141000.002607.232114.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----50.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1252.331200.141000.003727.583255.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1829.831550.14558.284097.003488.68
投资支付的现金(万元)0.000.000.00200.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------1419.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1829.831550.14558.285702.154908.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-577.50-350.00441.72-1974.57-1653.01
吸收投资收到的现金(万元)1523.001523.000.00205.12156.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1523.001523.000.00205.12--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8809.673229.24504.3722979.6318255.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6740.984560.98----4741.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17073.659313.222904.3727499.8523153.28
偿还债务支付的现金(万元)13592.115757.961543.1833317.6825419.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)987.02928.64676.821462.181186.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3012.252152.52----3200.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17591.388839.123506.2440551.5329806.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-517.72474.09-601.88-13051.68-6653.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.3298.15101.1775.48152.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)109.44675.83-303.27-3488.062586.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2015.092015.092015.095503.155503.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2124.532690.931711.822015.098089.29
净利润(万元)---5515.95---40654.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1381.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--271.47--635.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--98.90--156.32--
固定资产报废损失(万元)--3208.51--8124.89--
公允价值变动损失(万元)--0.00--20.00--
财务费用(万元)--2485.08--3996.48--
投资损失(万元)--192.27--826.96--
递延所得税资产减少(万元)---127.47---531.24--
递延所得税负债增加(万元)---0.73---160.60--
存货的减少(万元)---718.88---774.60--
经营性应收项目的减少(万元)---1378.30--2375.89--
经营性应付项目的增加(万元)---570.47--2433.37--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--453.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2690.93--2015.09--
减:现金的期初余额(万元)--2015.09--5503.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--675.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--329.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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