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道通科技(688208)现金流量表图
道通科技(688208)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427589.76281954.72136179.02501681.32360794.28
收到的税费返还(万元)21633.4713022.514379.9627022.2919695.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6255.984535.491016.5911303.4110602.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)455479.21299512.72141575.58540007.01391092.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185389.26104565.7752519.87247575.16188588.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86351.1665788.4724582.85102141.6476803.49
支付的各项税费(万元)29627.3121186.579258.0337520.3330970.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69461.3240670.4125785.5793210.1274519.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)370829.06232211.22112146.32480447.24370881.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84650.1467301.5029429.2659559.7720211.06
收回投资收到的现金(万元)131800.0042500.009000.00184126.73299002.62
取得投资收益收到的现金(万元)711.9886.448.751197.73728.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.7513.585.605.434.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3893.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132529.7242600.029014.35185329.89303629.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9543.096962.133814.6513202.6110198.23
投资支付的现金(万元)134850.0065550.0042500.00179725.48299002.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.25--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144393.3572512.1346314.65192928.09309200.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11863.62-29912.11-37300.30-7598.19-5571.29
吸收投资收到的现金(万元)------5042.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2442.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------7484.46--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66483.7533326.61--61397.9161411.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12626.642862.761664.0613161.7611514.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79110.3936189.361664.0674559.6772926.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79110.39-36189.36-1664.06-67075.21-72926.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7879.04-4508.70-3097.841187.602725.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14202.91-3308.67-12632.94-13926.04-55561.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157069.82157069.82157069.82170995.85170995.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142866.91153761.15144436.87157069.82115434.43
净利润(万元)--42121.09--89048.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3394.98--1774.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2982.69--4265.55--
长期待摊费用摊销(万元)------1170.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.30--42.86--
固定资产报废损失(万元)--8121.22---12.32--
公允价值变动损失(万元)--198.94--210.80--
财务费用(万元)--12882.66---803.90--
投资损失(万元)---77.44---7358.64--
递延所得税资产减少(万元)---217.39--6443.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15525.64---50988.34--
经营性应收项目的减少(万元)--4307.12---28771.82--
经营性应付项目的增加(万元)--4111.27--15134.63--
其他(万元)--1790.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67301.50--59559.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.80------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--1839.56------
融资租入固定资产(万元)--2519.13------
现金的期末余额(万元)--153761.15--157069.82--
减:现金的期初余额(万元)--157069.82--170995.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3308.67---13926.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2326.74--3329.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-03-212025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-03-212025-10-26
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