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埃夫特(688165)现金流量表图
埃夫特(688165)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93350.5456453.3527609.13107766.6070493.76
收到的税费返还(万元)2283.951759.59895.412246.081651.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25866.6020028.3515368.5819033.7411982.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121501.0978241.2943873.13129046.4184128.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53109.8842505.7925028.2081261.4262049.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34671.4923840.7212419.3143568.0829589.60
支付的各项税费(万元)2265.101422.33529.344213.224047.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18352.257760.264778.1219776.479546.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108398.7275529.1142754.97148819.18105232.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13102.372712.181118.15-19772.77-21104.80
收回投资收到的现金(万元)76400.0038500.0015500.00215173.16160038.13
取得投资收益收到的现金(万元)370.39153.8732.49291.53347.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.5015.5015.482277.530.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9891.615030.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1360.021176.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76785.8938669.3715547.97228993.84166592.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12270.196435.732614.6218473.817035.37
投资支付的现金(万元)112950.0068300.0033300.00211868.55182897.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125220.1974735.7335914.62230342.36189932.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48434.31-36066.37-20366.65-1348.52-23339.59
吸收投资收到的现金(万元)7059.507024.507024.501470.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7059.507024.507024.501470.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37541.2132452.4912975.8255497.5543332.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2700.003401.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44600.7139476.9920000.3259667.5546734.58
偿还债务支付的现金(万元)32129.1625070.558463.9443346.8234883.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2140.831531.15584.213138.052059.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6074.542526.18576.02756.46997.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40344.5229127.889624.1747241.3437940.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4256.1910349.1110376.1512426.218794.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1631.80-996.72-674.251874.612469.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32707.54-24001.80-9546.60-6820.47-33180.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71506.3171506.3171506.3178326.7878326.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38798.7647504.5061959.7071506.3145145.86
净利润(万元)---9893.47---55638.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---420.04--16443.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--569.57--2140.77--
长期待摊费用摊销(万元)------219.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.31--58.38--
固定资产报废损失(万元)--1709.87------
公允价值变动损失(万元)---134.91--541.84--
财务费用(万元)--2383.73--7752.39--
投资损失(万元)---407.55--1514.86--
递延所得税资产减少(万元)---507.75---8224.59--
递延所得税负债增加(万元)---648.70---1105.61--
存货的减少(万元)---3552.43---1021.80--
经营性应收项目的减少(万元)---6599.12--14941.87--
经营性应付项目的增加(万元)--20918.60---10856.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2712.18---19772.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47504.50--71506.31--
减:现金的期初余额(万元)--71506.31--78326.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24001.80---6820.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--672.76--3146.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--529.29--864.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-142025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-152025-11-01
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