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东方生物(688298)现金流量表图
东方生物(688298)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73640.4650120.0427792.1898747.0968603.49
收到的税费返还(万元)3547.392550.521521.634185.293304.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10526.298293.944001.654896.977272.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87714.1460964.5033315.46107829.3579180.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35071.0222665.4712019.2938957.5232792.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35658.7925046.8013682.8551765.5535658.71
支付的各项税费(万元)3017.562257.951701.563637.503446.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22514.7215310.908822.6432858.6922745.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96262.0965281.1236226.34127219.2594643.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8547.95-4316.61-2910.88-19389.90-15463.28
收回投资收到的现金(万元)31513.8431443.7620239.0546608.8650069.41
取得投资收益收到的现金(万元)293.51249.5844.33928.57166.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.8917.120.41261.5831.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8164.928055.947998.91--377894.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39990.1639766.4028282.70210308.43428161.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23144.4518723.3113282.7030766.8026979.29
投资支付的现金(万元)35505.5534100.2424582.6941655.3133430.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24067.0488924.1262254.70--399122.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82717.05141747.66100120.10152548.33459532.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42726.90-101981.26-71837.3957760.10-31370.67
吸收投资收到的现金(万元)18.6018.6018.600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18.6018.6018.60----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28615.9622146.076411.7038400.0034600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2635.223049.022849.23--228.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31269.7825213.699279.5338400.0034828.12
偿还债务支付的现金(万元)12654.419579.706100.0051006.0050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)539.06296.08127.274111.75560.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--3440.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3667.43687.43258.56--6339.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16860.9010563.206485.8361788.1556899.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14408.8814650.492793.70-23388.15-22071.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5955.87-4514.78-2495.73-2440.99-291.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42821.84-96162.17-74450.3012541.06-69196.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163568.59163568.59163568.59151027.53151027.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120746.7567406.4289118.29163568.5981831.20
净利润(万元)---23206.10---59740.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1355.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3060.12--7941.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.12---174.86--
固定资产报废损失(万元)--5165.35--9972.80--
公允价值变动损失(万元)---124.58--159.66--
财务费用(万元)--8260.98--1496.13--
投资损失(万元)---1191.38---868.15--
递延所得税资产减少(万元)--2772.98--1235.06--
递延所得税负债增加(万元)---2.41---18.96--
存货的减少(万元)--452.19---2662.86--
经营性应收项目的减少(万元)--2088.32---7120.72--
经营性应付项目的增加(万元)---4987.34--5640.06--
其他(万元)--30.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4316.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67406.42--163568.59--
减:现金的期初余额(万元)--163568.59--151027.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96162.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--415.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--593.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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