中财网 中财网股票行情
中微公司(688012)现金流量表图
中微公司(688012)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)851444.37582940.19252678.951412216.201058096.00
收到的税费返还(万元)29780.6929780.69------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72209.2625223.6917883.7477564.6932920.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)953434.33637944.57270562.691489780.891091016.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)772726.93422351.86198827.501019159.03757821.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)159878.98104263.8963581.14169451.34135262.25
支付的各项税费(万元)22646.3929590.4216908.7654490.8154022.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8730.2113283.057117.9017144.4214078.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)963982.51569489.22286435.301260245.60961185.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10548.1868455.35-15872.61229535.29129830.92
收回投资收到的现金(万元)639754.51452089.65232427.84689060.82575426.45
取得投资收益收到的现金(万元)127481.30106782.8348338.8948397.816639.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2735.264256.574.27827.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1483.201483.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)769971.07563129.05282254.19739769.13582066.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95798.8877693.6119076.7285492.7050209.66
投资支付的现金(万元)735009.31477396.80254346.80762765.36588850.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)928474.16621414.60307623.54950237.07701016.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158503.09-58285.55-25369.35-210467.93-118950.62
吸收投资收到的现金(万元)241312.59241312.5949121.9440343.1023669.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------828.29--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57000.003000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298312.59244312.5949121.9440343.1023669.57
偿还债务支付的现金(万元)9470.005470.00--920.00460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23031.1822956.49444.0520505.1219934.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)415.94378.671132.21744.42375.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32917.1228805.161576.2622169.5420769.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)265395.47215507.4347545.6718173.562900.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5097.21-2789.37-2498.80-3088.14-1197.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91246.99222887.863804.9134152.7712583.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)599690.05599690.05599690.05565537.28565537.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)690937.03822577.90603494.95599690.05578121.01
净利润(万元)--279722.57--206421.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1000.79--9602.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13708.61--18773.21--
长期待摊费用摊销(万元)------181.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------344.49--
固定资产报废损失(万元)--10515.08------
公允价值变动损失(万元)---99156.73---16319.22--
财务费用(万元)--3746.01--1882.68--
投资损失(万元)---108555.72---51113.77--
递延所得税资产减少(万元)---15581.79---5983.73--
递延所得税负债增加(万元)--4921.08--6.70--
存货的减少(万元)--2443.24---20948.65--
经营性应收项目的减少(万元)---89853.77---70580.42--
经营性应付项目的增加(万元)--26412.63--67105.19--
其他(万元)--700.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68455.35--229535.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--822577.90--599690.05--
减:现金的期初余额(万元)--599690.05--565537.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--222887.86--34152.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3304.81--2662.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--381.22--692.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-192026-04-272026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-192026-04-282026-04-012025-10-30
↑返回页顶↑

转至中微公司（688012）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。