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微芯生物(688321)现金流量表图
微芯生物(688321)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86863.0956358.2926861.8883753.0560083.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)347.89201.18143.424066.983699.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87210.9856559.4727005.3087820.0363783.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6511.923523.771545.316776.264854.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24654.8117209.7110293.1131557.6724636.85
支付的各项税费(万元)5581.863909.451552.604742.923012.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38176.6222980.0311179.8935046.6425287.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74925.2047622.9624570.9078123.4957790.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12285.788936.512434.409696.545992.21
收回投资收到的现金(万元)246917.03120561.0130568.12164864.68110132.00
取得投资收益收到的现金(万元)1738.38782.40446.311883.90953.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.533.361.641.381.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248658.94121346.7831016.07166749.96111086.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25708.7017099.4810050.2817860.2611493.84
投资支付的现金(万元)266466.33155466.3590385.48170651.25114486.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)292175.03172565.84100435.76188511.51125980.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43516.09-51219.06-69419.69-21761.55-14894.35
吸收投资收到的现金(万元)93834.0093834.0093834.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45716.0033052.4011052.4049190.2540188.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139550.00126886.40104886.4049190.2540188.53
偿还债务支付的现金(万元)57028.4139022.9412396.1531094.1820897.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2745.423873.48646.483174.232543.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11005.075652.98522.002161.82350.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70778.9048549.3913564.6436430.2323791.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68771.1078337.0191321.7612760.0216397.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.93-139.40-78.82-80.75-172.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37353.8635915.0624257.65614.257322.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22868.2922868.2922868.2922254.0422254.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60222.1558783.3547125.9422868.2929576.27
净利润(万元)--7138.06--5095.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1580.21--3128.76--
长期待摊费用摊销(万元)------284.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.67------
固定资产报废损失(万元)--2120.42--6.97--
公允价值变动损失(万元)---143.12---23.89--
财务费用(万元)--1792.17--2278.91--
投资损失(万元)--1400.54--2507.64--
递延所得税资产减少(万元)--26.61---136.83--
递延所得税负债增加(万元)--104.18---8.62--
存货的减少(万元)---879.54---1683.86--
经营性应收项目的减少(万元)---1539.84---16013.96--
经营性应付项目的增加(万元)---2737.08--10264.58--
其他(万元)---254.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8936.51--9696.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58783.35--22868.29--
减:现金的期初余额(万元)--22868.29--22254.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35915.06--614.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--73.06--317.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--113.59--229.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-302026-04-012025-11-01
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