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华兴源创(688001)现金流量表图
华兴源创(688001)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196271.04128956.6357232.69225779.62144283.01
收到的税费返还(万元)2371.301146.13587.752817.252321.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1644.641322.69788.363106.302602.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200286.98131425.4558608.80231703.18149207.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82249.2559021.3127236.1090516.6674709.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51373.0135046.2615213.9759925.5838978.94
支付的各项税费(万元)7129.104832.034255.108186.725524.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14319.538562.004061.6717420.4611810.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155070.89107461.6050766.84176049.42131023.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45216.0823963.857841.9655653.7618183.85
收回投资收到的现金(万元)305660.72228541.4858236.8367819.3665690.34
取得投资收益收到的现金(万元)169.0198.0035.5513.4170.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.4435.44--24.3025.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2131.921090.81796.982735.851693.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)307997.10229765.7359069.3770592.9367478.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6819.074346.921249.884881.796523.60
投资支付的现金(万元)292996.44229358.6868889.5597890.4782844.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)318355.64233705.6070139.43102772.2589368.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10358.55-3939.87-11070.06-32179.33-21889.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62541.9950478.8217500.0051786.1140099.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24.00----2699.91523.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62565.9950478.8217500.0054486.0240622.25
偿还债务支付的现金(万元)60466.6433548.008613.9173337.0635776.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4163.17382.9597.801884.61756.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2212.511265.89613.846461.054712.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66842.3335196.839325.5581682.7241244.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4276.3415281.998174.45-27196.70-622.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2549.30-1817.40-749.73-619.43-203.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28031.9033488.574196.62-4341.70-4531.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46996.9646996.9646996.9651338.6651338.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75028.8680485.5351193.5846996.9646807.05
净利润(万元)--9488.96--8008.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3003.73--3564.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1505.97--2947.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.36--21.48--
固定资产报废损失(万元)--6551.99--12894.74--
公允价值变动损失(万元)---1025.49---788.13--
财务费用(万元)--2016.56--2073.88--
投资损失(万元)---98.00---371.88--
递延所得税资产减少(万元)--561.77--644.14--
递延所得税负债增加(万元)--1206.53---1471.99--
存货的减少(万元)---13403.32---10783.15--
经营性应收项目的减少(万元)--7954.45---22656.70--
经营性应付项目的增加(万元)--7454.35--54397.79--
其他(万元)--1072.82--178.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23963.85--55653.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80485.53--46996.96--
减:现金的期初余额(万元)--46996.96--51338.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33488.57---4341.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3710.26--4373.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--968.65--1778.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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