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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)767144.63462340.97228864.74666606.18435979.37
收到的税费返还(万元)44556.8227858.407634.1317601.0812845.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--274600.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11857.216683.773460.3823931.7711142.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)823558.66496883.14239959.25708139.03459967.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)366585.98218609.3990644.26341220.24242539.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106445.6274415.4828729.45106894.7082778.16
支付的各项税费(万元)67213.9639473.1918797.1548370.9834360.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34076.1820867.578366.2126091.1323565.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)574321.74353365.63146537.07522577.05383244.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)249236.92143517.5193422.18185561.9976723.32
收回投资收到的现金(万元)955800.00569600.00255798.30624629.00486240.50
取得投资收益收到的现金(万元)5877.703941.783186.691099.083547.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1135.451132.2231.06711.54132.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1043.17--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41.50--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)962854.65574674.00259016.06627482.79489920.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59891.8837747.9318448.2457776.6534688.51
投资支付的现金(万元)1189916.92683311.34303151.71752339.00548874.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)961.50--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1251023.88721059.27321599.95810115.65583562.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-288169.24-146385.28-62583.89-182632.86-93642.07
吸收投资收到的现金(万元)30163.958591.22639.8110425.5310425.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--29149.5429149.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1778.26--144.19276.021828.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32942.2110058.82784.0039851.1041403.69
偿还债务支付的现金(万元)5174.005174.002000.0038475.5424876.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36929.3629.5620.189221.687818.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------27.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1611.2917600.0052.476069.555547.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43714.655995.132072.6453766.7838241.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10772.444063.69-1288.64-13915.683161.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2106.23-1368.55-870.46776.641009.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51810.98-172.6328679.19-10209.92-12747.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90153.3090153.3090153.30100363.22100363.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38342.3289980.67118832.4990153.3087615.34
净利润(万元)--122871.78--99092.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6600.00--16918.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1259.82--2400.58--
长期待摊费用摊销(万元)------566.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.19---153.86--
固定资产报废损失(万元)--19096.58--128.08--
公允价值变动损失(万元)---71.57--1712.93--
财务费用(万元)--2874.91--5690.64--
投资损失(万元)---2297.24---4716.07--
递延所得税资产减少(万元)---1151.18---2385.26--
递延所得税负债增加(万元)--1327.89---1699.11--
存货的减少(万元)---37418.04---34373.24--
经营性应收项目的减少(万元)---20670.39---26156.78--
经营性应付项目的增加(万元)--35510.47--64103.88--
其他(万元)--3786.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--185561.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89980.67--90153.30--
减:现金的期初余额(万元)--90153.30--100363.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---10209.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--20945.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--1971.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-272026-04-102025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-182026-04-282026-04-102025-10-28
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