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彩虹集团(003023)现金流量表图
彩虹集团(003023)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89040.4769747.0152766.79121940.8583789.26
收到的税费返还(万元)108.56108.5585.25201.26148.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)881.75612.36232.171091.19903.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90030.7870467.9253084.22123233.3084840.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42807.4330115.8817169.5666829.6651364.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19701.5814164.128421.6028950.8121936.22
支付的各项税费(万元)9620.937707.673934.8610156.977574.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14549.1110046.505951.2621730.1112871.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86679.0462034.1735477.28127667.5693747.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3351.748433.7517606.94-4434.27-8906.47
收回投资收到的现金(万元)36000.0022000.008000.0089943.0162956.67
取得投资收益收到的现金(万元)169.0496.4431.80484.82343.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.373.223.2241.243.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11643.807854.30474.6745784.7532067.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47820.2029953.958509.68136253.8295370.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4956.603757.262010.792266.091852.77
投资支付的现金(万元)32000.0027000.0015000.0082200.0067200.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15032.327152.482000.7849968.9331945.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51988.9237909.7419011.57134435.02100998.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4168.72-7955.78-10501.891818.80-5627.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81.9581.9524.631301.081291.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.09--0.002942.421741.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82.0381.9524.634243.503032.95
偿还债务支付的现金(万元)1108.471083.3181.84526.57414.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3701.063691.065.494221.214151.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79.8777.550.0066.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4889.414851.9287.334813.904565.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4807.37-4769.97-62.70-570.40-1532.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.72-17.81-9.95-19.05-4.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5648.07-4309.817032.41-3204.92-16071.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42056.0142056.0142056.0145260.9345260.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36407.9437746.2049088.4242056.0129189.52
净利润(万元)--2600.44--6758.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.73--187.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.52--224.33--
长期待摊费用摊销(万元)------75.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.51--383.11--
固定资产报废损失(万元)--1478.94--6.50--
公允价值变动损失(万元)--65.47---58.02--
财务费用(万元)---414.31---906.33--
投资损失(万元)---93.56---487.67--
递延所得税资产减少(万元)--39.32---59.27--
递延所得税负债增加(万元)---31.21--36.07--
存货的减少(万元)--1524.28--2439.33--
经营性应收项目的减少(万元)--2382.38--151.41--
经营性应付项目的增加(万元)--461.65---16559.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8433.75---4434.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37746.20--42056.01--
减:现金的期初余额(万元)--42056.01--45260.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4309.81---3204.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--217.54--292.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-202026-04-202025-10-23
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-202026-04-212025-10-24
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