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恒辉安防(300952)现金流量表图
恒辉安防(300952)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106589.5968924.7734354.67133566.4997738.84
收到的税费返还(万元)9584.676900.494246.259822.537516.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5613.003125.562971.271977.052006.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121787.2678950.8141572.19145366.07107262.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80288.8953972.4825994.7890057.9970544.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20114.6013381.556866.7123377.1617051.51
支付的各项税费(万元)3045.671949.151459.833343.342939.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5356.943153.001496.368702.895000.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108806.1072456.1735817.68125481.3895535.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12981.166494.645754.5119884.6911726.38
收回投资收到的现金(万元)21800.0020400.0011100.0048297.2436700.00
取得投资收益收到的现金(万元)58.0851.4327.11--179.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.8824.8821.8835.7513.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)221.94220.21--23.0023.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22104.9020696.5211148.9948355.9936915.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26109.5719718.2013058.7058010.6445258.50
投资支付的现金(万元)23000.0017600.0011000.0036875.1522500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------227.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49109.5737318.2024058.7095113.3767758.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27004.67-16621.68-12909.72-46757.37-30842.52
吸收投资收到的现金(万元)--3284.30--1610.161610.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1610.16--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67357.0346085.1517074.4455983.6850700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3396.27104.92--652.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70753.3149474.3720413.5158246.0352310.16
偿还债务支付的现金(万元)51386.8640629.0912095.0026210.5014900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4881.094461.41342.785087.274653.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------245.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)353.5028.68--6107.964576.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56621.4545119.1912448.4137405.7324129.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14131.864355.197965.0920840.3028180.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-874.38-655.63-338.90536.38238.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-766.03-6427.49470.99-5496.019303.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21754.5021754.5021754.5027250.5127250.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20988.4715327.0122225.4821754.5036554.11
净利润(万元)--2034.56--10780.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--172.82--186.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.03--621.77--
长期待摊费用摊销(万元)------44.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.38---5.12--
固定资产报废损失(万元)--6050.31--7.38--
公允价值变动损失(万元)---15.20------
财务费用(万元)--1175.38--124.32--
投资损失(万元)---14.48---17.03--
递延所得税资产减少(万元)---636.96--23.48--
递延所得税负债增加(万元)--0.59--511.09--
存货的减少(万元)---10014.23---6532.74--
经营性应收项目的减少(万元)---1343.39---3048.41--
经营性应付项目的增加(万元)--8686.35--7502.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6494.64--19884.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15327.01--21754.50--
减:现金的期初余额(万元)--21754.50--27250.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6427.49---5496.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.85--90.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-212025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-232025-10-22
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