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东亚药业(605177)现金流量表图
东亚药业(605177)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15508.5166594.2451149.4033927.3614796.71
收到的税费返还(万元)374.753840.002665.96660.24115.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)281.587553.035098.084358.233833.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16164.8477987.2758913.4438945.8318746.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21167.8857418.4645851.0633369.5019071.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6264.5122719.7816669.0211450.346249.68
支付的各项税费(万元)869.663526.653245.022959.491564.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1315.589977.355365.523431.781569.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29617.6393642.2571130.6251211.1228455.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13452.79-15654.98-12217.18-12265.29-9708.98
收回投资收到的现金(万元)6000.0097517.8559500.0041500.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.752352.852104.312060.641666.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.94157.2364.8249.2940.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16.70----17.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6020.69100044.6361686.9943627.7815724.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3259.0221160.5315225.7310214.103644.65
投资支付的现金(万元)21245.0087900.0273940.0055940.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------252.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24504.02109060.5489490.7966464.5813897.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18483.33-9015.91-27803.80-22836.801827.56
吸收投资收到的现金(万元)--2071.0910.006.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--16.0010.006.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16978.0020440.0020000.0020000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9831.12------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16978.0032342.2127110.0020006.0016000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.0017000.0017050.0016050.004050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93.064159.554074.06170.7960.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.338028.73----7549.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10111.3929188.2828931.2723900.1711659.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6866.613153.93-1821.27-3894.174340.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.92253.81187.58124.3640.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25003.58-21263.14-41654.67-38871.91-3500.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48832.6070095.7470095.7470095.7470095.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23829.0148832.6028441.0731223.8366595.50
净利润(万元)---10069.95--3246.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14405.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.86--97.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--313.09--5.16--
固定资产报废损失(万元)--12994.79--6284.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---49.85--3.59--
投资损失(万元)---394.38---287.04--
递延所得税资产减少(万元)---2035.65---109.93--
递延所得税负债增加(万元)---29.50--177.84--
存货的减少(万元)---24068.86---7268.74--
经营性应收项目的减少(万元)---27055.88---10919.66--
经营性应付项目的增加(万元)--13915.69---6316.69--
其他(万元)--4049.17--1622.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15654.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48832.60--31223.83--
减:现金的期初余额(万元)--70095.74--70095.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21263.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--117.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--434.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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