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宸展光电(003019)现金流量表图
宸展光电(003019)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197619.76129974.7363403.84239000.96175106.90
收到的税费返还(万元)11412.476610.163180.148913.736453.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2095.541019.51676.511636.031396.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211127.78137604.3967260.48249550.71182956.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163786.24112714.2052591.45194629.32135980.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24426.9916437.599706.8127733.8420962.35
支付的各项税费(万元)4107.883038.991349.166200.694869.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8660.055987.283459.506881.887515.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200981.15138178.0667106.92235445.72169327.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10146.63-573.67153.5614105.0013628.90
收回投资收到的现金(万元)------4149.494158.22
取得投资收益收到的现金(万元)44.55----2715.222724.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.201.20--612.6338.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133394.7496931.3542317.11110115.6075769.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133440.4896932.5542317.11117592.9482691.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11097.989145.637673.177289.574492.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150996.43105437.9743430.91118294.4493221.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162094.41114583.6051104.08125584.0197713.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28653.93-17651.05-8786.96-7991.07-15022.39
吸收投资收到的现金(万元)276.46276.4622.272586.182419.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100756.3971163.2830206.5675607.0258482.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)167.34148.1737.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101200.2071587.9130266.6378193.2060902.17
偿还债务支付的现金(万元)48355.7330005.9713934.5575293.7845572.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10162.609669.89311.0210255.369755.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1388.75738.44371.771236.471125.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59907.0840414.2914617.3486785.6156453.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41293.1231173.6215649.29-8592.414448.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2230.27-1747.40-1414.42-362.17314.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20555.5511201.505601.47-2840.663369.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38090.0138090.0138090.0140930.6740930.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58645.5549291.5143691.4738090.0144300.18
净利润(万元)--9335.18--19053.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---794.64---2374.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--296.46--447.79--
长期待摊费用摊销(万元)------61.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.06---474.13--
固定资产报废损失(万元)--1781.97---1.09--
公允价值变动损失(万元)---241.34---508.82--
财务费用(万元)---500.07---1217.16--
投资损失(万元)---565.70--47.56--
递延所得税资产减少(万元)---63.95---1707.42--
递延所得税负债增加(万元)---75.16--1400.96--
存货的减少(万元)---10461.95--1146.10--
经营性应收项目的减少(万元)---3469.86---16053.13--
经营性应付项目的增加(万元)--1299.87--4810.33--
其他(万元)--2092.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---573.67--14105.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49291.51--38090.01--
减:现金的期初余额(万元)--38090.01--40930.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11201.50---2840.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--722.89--798.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-03-172025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-182025-10-28
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