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东箭科技(300978)现金流量表图
东箭科技(300978)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61202.79205722.48174920.35109845.8655464.13
收到的税费返还(万元)1354.733683.712919.541507.86296.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)935.853836.422729.991671.58307.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63493.37213242.61180569.88113025.3056068.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38090.89113068.76105538.6969296.3733775.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10942.2542548.8933771.0822379.4012210.98
支付的各项税费(万元)1636.558975.255870.593562.061859.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4617.5517080.4415224.187241.454014.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55287.24181673.35160404.55102479.2851860.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8206.1331569.2720165.3410546.024207.42
收回投资收到的现金(万元)32777.26103745.7068817.9420863.789253.12
取得投资收益收到的现金(万元)157.95241.27151.50105.83104.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.25386.72350.21290.96119.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32935.46104373.6969319.6521260.579476.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1454.5911359.629871.217892.985362.56
投资支付的现金(万元)43467.82117101.2887443.0050725.0020339.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44922.40128460.9097314.2158617.9825701.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11986.94-24087.21-27994.57-37357.41-16224.96
吸收投资收到的现金(万元)--2150.002150.002150.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2150.002150.002150.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13316.2264765.2558789.6047102.8635631.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1341.2832564.777142.925426.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14657.5099480.0168082.5254679.1538922.42
偿还债务支付的现金(万元)10537.4861225.4840478.679954.565594.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)197.8111954.549531.529040.47226.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22.82------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1346.2433051.3211286.626598.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12081.54106231.3461296.8125593.129316.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2575.96-6751.336785.7129086.0229605.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)142.211190.89201.94874.07676.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1062.641921.62-841.593148.7018264.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45307.9743386.3543386.3543386.3543386.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44245.3345307.9742544.7746535.0561650.87
净利润(万元)--16417.89--9717.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6498.02---58.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1281.11--642.58--
长期待摊费用摊销(万元)--1453.46--753.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--139.83--165.02--
固定资产报废损失(万元)--320.81--105.70--
公允价值变动损失(万元)---165.92---112.30--
财务费用(万元)--389.50---950.42--
投资损失(万元)---120.82---113.55--
递延所得税资产减少(万元)---144.65---543.10--
递延所得税负债增加(万元)---301.57--103.62--
存货的减少(万元)--2536.61--2949.75--
经营性应收项目的减少(万元)---2196.44--1876.10--
经营性应付项目的增加(万元)---3863.63---8684.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31569.27--10546.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45307.97--46535.05--
减:现金的期初余额(万元)--43386.35--43386.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1921.62--3148.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1496.66--814.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-24
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-24
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