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中岩大地(003001)现金流量表图
中岩大地(003001)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13619.2377142.1956859.1535704.7921355.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)414.654446.832352.661396.47611.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14033.8881589.0259211.8037101.2621967.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16787.7661489.7451276.2537613.3924047.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1930.146980.285414.153825.332210.73
支付的各项税费(万元)973.642647.541781.52948.14464.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2531.946060.765707.893917.331969.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22223.4977178.3264179.8046304.1928692.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8189.614410.69-4968.00-9202.93-6725.57
收回投资收到的现金(万元)31150.0091229.8039111.6431980.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)106.11384.81225.02125.8760.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.322284.572222.021273.70857.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31256.4394088.8641558.6833379.5721917.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)375.822351.402084.291522.291100.36
投资支付的现金(万元)42300.0090418.8040229.8029430.0025485.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42675.8292770.2042314.0930952.2926585.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11419.391318.65-755.412427.28-4667.76
吸收投资收到的现金(万元)90.00433.01433.01400.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.0033.0033.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----60.0060.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2227.736773.87499.04466.04--
偿还债务支付的现金(万元)--0.00392.5660.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1498.201498.31----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5199.242519.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)353.846895.655417.775259.242519.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1873.89-121.78-4918.74-4793.20-2519.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.71-25.09-15.51-19.23-5.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17741.825582.48-10657.66-11588.08-13917.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39062.7933480.3133480.3133480.3133481.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21320.9639062.7922822.6521892.2319563.74
净利润(万元)--6290.62--2044.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1328.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.91--60.46--
长期待摊费用摊销(万元)------198.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.36---7.23--
固定资产报废损失(万元)--1318.58------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--218.34--63.68--
投资损失(万元)---374.46---125.87--
递延所得税资产减少(万元)--918.22--243.21--
递延所得税负债增加(万元)--61.51---19.58--
存货的减少(万元)--915.88--180.86--
经营性应收项目的减少(万元)--11179.75---5083.68--
经营性应付项目的增加(万元)---18946.85---8917.85--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------9202.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39062.79--21892.23--
减:现金的期初余额(万元)--33480.31--33480.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11588.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------142.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-182024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-182024-10-312024-08-302024-04-30
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