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建霖家居(603408)现金流量表图
建霖家居(603408)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)459099.78288154.74136542.45503808.73389203.14
收到的税费返还(万元)29882.7420154.0610149.6429074.2221936.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3182.052170.061858.814354.914171.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)492164.56310478.87148550.90537237.86415311.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315215.49210832.78106121.28363572.46269821.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83537.1359136.4633876.91104115.7678989.37
支付的各项税费(万元)8200.276439.623092.0214019.5111779.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21116.1113052.477059.1022811.3718179.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)428068.99289461.33150149.31504519.09378770.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64095.5721017.54-1598.4132718.7636541.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1272.461168.85525.412212.782007.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)614.68580.49578.81480.27318.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)540325.50319055.87----474890.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)542212.65320805.21149271.62627646.25477217.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29367.3220220.6913349.7045432.4736033.91
投资支付的现金(万元)2100.002100.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)557251.50307415.50----461846.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)588718.82329736.19153149.60669483.80497879.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46506.17-8930.98-3877.98-41837.55-20662.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54743.6932354.5918985.6070053.2139044.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6179.816166.81----6820.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60923.5038521.4025151.8776692.9145864.44
偿还债务支付的现金(万元)50202.0818220.3813834.2023330.6911383.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25940.5725575.644850.7727570.4823037.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6883.846357.46----8035.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83026.5050153.4824653.9659138.5842456.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22103.00-11632.08497.9017554.333407.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3250.26-2387.00-1113.73-260.56527.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7763.86-1932.53-6092.228174.9819813.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72969.5972969.5972969.5964794.6164794.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65205.7371037.0666877.3772969.5984608.16
净利润(万元)--20578.39--44179.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1604.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1320.17--2704.32--
长期待摊费用摊销(万元)--42.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.70---75.11--
固定资产报废损失(万元)--104.26--18828.63--
公允价值变动损失(万元)--449.38---391.19--
财务费用(万元)--581.16--773.87--
投资损失(万元)---1264.71---2548.70--
递延所得税资产减少(万元)---737.37---1237.47--
递延所得税负债增加(万元)---24.79---47.27--
存货的减少(万元)--3635.73---25236.40--
经营性应收项目的减少(万元)---5173.50---23849.15--
经营性应付项目的增加(万元)---8183.77--11443.31--
其他(万元)------1283.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21017.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71037.06--72969.59--
减:现金的期初余额(万元)--72969.59--64794.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1932.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--531.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-232026-04-232025-10-30
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