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华生科技(605180)现金流量表图
华生科技(605180)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21255.3912858.155246.7427974.1220663.67
收到的税费返还(万元)181.4492.4792.472979.43625.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)964.06895.823.38453.30264.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22400.8913846.445342.5831406.8521553.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19657.4913592.495710.7518015.7013876.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3694.632787.571750.784580.423539.72
支付的各项税费(万元)1223.201156.38534.89898.09885.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)750.10574.89269.861653.22784.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25325.4218111.338266.2925147.4219087.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2924.53-4264.90-2923.706259.432465.98
收回投资收到的现金(万元)8601.958601.951300.0019100.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)213.02213.0227.4560.1451.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------13.1012.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)768.80768.80--384.40414.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9583.779583.771327.4519557.6418478.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14382.032869.341006.4725789.2820626.59
投资支付的现金(万元)------31707.3219400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)230.58----997.1676.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14612.612869.341006.4758493.7640102.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5028.846714.43320.98-38936.12-21624.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24999.008558.00--5330.195330.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00--200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25199.008758.00--5530.195530.19
偿还债务支付的现金(万元)7735.193741.19741.191000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1287.051245.0326.682283.402252.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00--200.00200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9222.245186.22767.873483.403452.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15976.763571.78-767.872046.792077.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.08-8.26-0.69-211.89-309.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7987.316013.05-3371.28-30841.79-17389.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5510.135510.135510.1336351.9236362.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13497.4411523.182138.855510.1318972.85
净利润(万元)---277.14--2621.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--760.77--739.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.07--173.42--
长期待摊费用摊销(万元)------6.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.43--
固定资产报废损失(万元)--2539.23--3.95--
公允价值变动损失(万元)--662.10---5.55--
财务费用(万元)--135.13--293.33--
投资损失(万元)---103.84---253.81--
递延所得税资产减少(万元)---288.58---99.23--
递延所得税负债增加(万元)---22.96--21.09--
存货的减少(万元)---870.58---771.04--
经营性应收项目的减少(万元)---5764.94---4154.87--
经营性应付项目的增加(万元)---1670.36--3874.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4264.90--6259.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11523.18--5510.13--
减:现金的期初余额(万元)--5510.13--36351.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6013.05---30841.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--543.45--308.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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