中财网 中财网股票行情
吉林化纤(000420)现金流量表图
吉林化纤(000420)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223876.83145769.2874660.20302835.83258896.09
收到的税费返还(万元)6853.324327.972210.474051.852971.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1770.381320.05221.932366.33754.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232500.53151417.3077092.60309254.01262621.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154578.54111981.0344747.83206242.83194404.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57552.3338565.3219771.3064832.2447532.44
支付的各项税费(万元)6469.984458.772143.207660.155761.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5534.502928.091520.905704.544597.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224135.36157933.2168183.23284439.75252295.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8365.17-6515.918909.3824814.2610326.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)216.00216.00216.0020.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)374.89313.77209.22199.09118.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)590.89529.77425.22224.22138.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65992.6149963.6440165.2151621.5226024.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)145.6376.8530.65255.71135.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66138.2450040.4940195.8651877.2326160.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65547.36-49510.72-39770.65-51653.01-26021.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)326696.96231721.96114341.96396970.00257670.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)315265.46212663.0980470.77543972.54298972.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)641962.42444385.04194812.73940942.54556642.97
偿还债务支付的现金(万元)234211.55136130.6654286.96322184.00183137.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17078.4911492.964769.6220491.2815019.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325946.84241855.22106140.62570053.94326643.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)577236.89389478.83165197.20912729.22524800.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64725.5354906.2129615.5328213.3131842.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1142.77-839.14-440.03301.66508.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6400.57-1959.57-1685.771676.2216656.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22002.8222002.8222002.8220326.6020326.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28403.3920043.2520317.0522002.8236982.77
净利润(万元)--3085.45--2977.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1515.19--1072.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--487.01--1011.15--
长期待摊费用摊销(万元)------515.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.24------
固定资产报废损失(万元)--34747.64--114.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11343.46--27035.49--
投资损失(万元)---726.80--581.09--
递延所得税资产减少(万元)---479.60--1331.64--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---20401.09---7891.44--
经营性应收项目的减少(万元)---39287.83---57040.39--
经营性应付项目的增加(万元)--2587.98---5613.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6515.91--24814.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20043.25--22002.82--
减:现金的期初余额(万元)--22002.82--20326.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1959.57--1676.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.74--810.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至吉林化纤（000420）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。