中财网 中财网股票行情
科思股份(300856)现金流量表图
科思股份(300856)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127035.5783924.2837419.57153205.04115787.83
收到的税费返还(万元)11655.188922.575507.6712024.599721.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1561.491317.39710.183585.602901.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140252.2494164.2443637.42168815.23128410.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83875.3653149.3325731.9483528.9767375.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21189.4814735.858369.8028423.6522257.04
支付的各项税费(万元)9652.997842.744247.0519591.4915928.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5356.273292.821933.628511.646374.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120074.1179020.7440282.41140055.75111935.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20178.1315143.503355.0128759.4816474.91
收回投资收到的现金(万元)122500.0083000.0039000.00169750.00127900.00
取得投资收益收到的现金(万元)594.51392.18192.76949.80740.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1819.46683.8931.123839.883635.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124913.9784076.0839223.88174539.67132275.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17122.1112894.7610433.1451221.3943279.60
投资支付的现金(万元)125600.0090000.0034500.00165150.00116650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142722.11102894.7644933.14216371.39159929.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17808.14-18818.68-5709.25-41831.71-27654.46
吸收投资收到的现金(万元)2856.741188.0683.614408.053129.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2856.741188.0683.614408.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2856.741188.0683.614408.053129.06
偿还债务支付的现金(万元)0.00----0.010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4040.174040.17--10552.6310552.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6120.655069.41--224.48178.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10160.829109.5851.7310777.1210731.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7304.09-7921.5231.88-6369.07-7602.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1549.37-1212.22-690.16843.82899.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6483.47-12808.93-3012.53-18597.49-17882.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32815.2132815.2132815.2151412.6951412.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26331.7420006.2829802.6832815.2133530.09
净利润(万元)--5351.46--9896.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--373.98--647.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--406.72--791.13--
长期待摊费用摊销(万元)------688.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.87---153.26--
固定资产报废损失(万元)--8594.68--1434.16--
公允价值变动损失(万元)---384.28---229.75--
财务费用(万元)--3500.08--4588.92--
投资损失(万元)---209.32---498.38--
递延所得税资产减少(万元)--1469.89---1068.38--
递延所得税负债增加(万元)---2103.54---5019.86--
存货的减少(万元)--1828.86--8562.07--
经营性应收项目的减少(万元)---2637.94---505.01--
经营性应付项目的增加(万元)---1629.23---6138.33--
其他(万元)--120.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15143.50--28759.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20006.28--32815.21--
减:现金的期初余额(万元)--32815.21--51412.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12808.93---18597.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.71--193.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-232025-10-23
↑返回页顶↑

转至科思股份（300856）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。