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盛视科技(002990)现金流量表图
盛视科技(002990)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150041.7496514.5640562.81124672.4792010.45
收到的税费返还(万元)945.57312.05--950.46295.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106533.31101963.371372.912572.883490.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257520.63198789.9841935.71128195.8195795.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166801.7667988.0327274.2972856.4255404.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22041.4915769.739507.9424070.2618146.45
支付的各项税费(万元)5707.283385.582003.375729.984375.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)356221.88243378.993419.119941.047858.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)550772.41330522.3242204.71112597.7085784.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-293251.78-131732.34-268.9915598.1210011.13
收回投资收到的现金(万元)164000.00164000.0097500.00523000.00396000.00
取得投资收益收到的现金(万元)324.17302.25271.141458.131211.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164324.17164302.2597771.14524462.19397211.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100385.9297935.98709.225043.905915.52
投资支付的现金(万元)171000.00164000.0097500.00523080.00398055.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271385.92261935.9898209.22528123.90403970.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107061.75-97633.73-438.08-3661.71-6759.06
吸收投资收到的现金(万元)0.00----6914.578299.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)340800.00169450.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)340800.00169450.00--6914.578299.67
偿还债务支付的现金(万元)1005.83--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4350.282618.52--5487.465487.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)351.97244.5483.901181.681100.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5708.082863.0683.906669.136587.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)335091.92166586.94-83.90245.441712.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1117.33-808.92-400.49-422.45-190.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66338.94-63588.05-1191.4711759.404773.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131372.21131372.21131372.21119612.81119612.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65033.2767784.17130180.74131372.21124386.69
净利润(万元)--10666.04--8531.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2677.05--17537.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.57--106.58--
长期待摊费用摊销(万元)------204.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---285.55--
固定资产报废损失(万元)--767.09--3.34--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--219.50--315.01--
投资损失(万元)---209.80---1468.79--
递延所得税资产减少(万元)---235.57---2735.78--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---76147.29---4270.19--
经营性应收项目的减少(万元)---138649.51---32528.82--
经营性应付项目的增加(万元)--67888.14--24093.86--
其他(万元)--1039.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---131732.34--15598.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67784.17--131372.21--
减:现金的期初余额(万元)--131372.21--119612.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63588.05--11759.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.04--865.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-282026-04-142025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-292026-04-152025-11-01
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