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迈得医疗(688310)现金流量表图
迈得医疗(688310)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35751.2221612.989853.5047046.2836629.78
收到的税费返还(万元)721.46332.49331.671997.671431.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1997.341461.01914.272601.622384.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38470.0123406.4811099.4351645.5640445.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17692.029822.765893.4415909.8612513.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11918.227842.804347.1010951.668385.91
支付的各项税费(万元)3555.572796.102121.233514.452526.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9310.904700.251461.816147.834395.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42476.7125161.9113823.5836523.8127820.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4006.70-1755.44-2724.1515121.7512624.61
收回投资收到的现金(万元)60100.7746491.375000.7794095.3370796.10
取得投资收益收到的现金(万元)390.83328.6026.20421.33288.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.03--1.9814.50161.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60510.6346819.975028.9594531.1671246.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3951.552989.722240.745395.425305.50
投资支付的现金(万元)62100.0051600.007000.0094200.0081481.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66051.5554589.729240.7499595.4286787.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5540.93-7769.76-4211.80-5064.25-15541.04
吸收投资收到的现金(万元)217.88----1692.741692.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)217.88----1692.74--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)460.06460.06298.142101.792104.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)677.94460.06298.143794.533797.57
偿还债务支付的现金(万元)238.54238.54243.817.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5685.515645.471561.71126.7691.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3130.833116.302569.961816.011531.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9054.889000.314375.481949.781623.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8376.93-8540.25-4077.341844.752174.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.54-116.29-104.12-80.06-25.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18025.10-18181.72-11117.4111822.19-767.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22707.1722722.7822707.1710900.5910900.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4682.074541.0511589.7722722.7810132.82
净利润(万元)---3394.53--4456.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--306.36--203.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.67--186.90--
长期待摊费用摊销(万元)------67.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.27--5.13--
固定资产报废损失(万元)--1674.76--6.05--
公允价值变动损失(万元)---156.22---380.49--
财务费用(万元)--231.46--110.91--
投资损失(万元)---46.76---67.12--
递延所得税资产减少(万元)--140.05--218.47--
递延所得税负债增加(万元)---0.31--1.69--
存货的减少(万元)---2914.41---2060.08--
经营性应收项目的减少(万元)---9491.69--5511.97--
经营性应付项目的增加(万元)--11842.90--3566.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1755.44--15121.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4541.05--22722.78--
减:现金的期初余额(万元)--22722.78--10900.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18181.72--11822.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---162.88---103.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.58---469.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
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