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金山办公(688111)现金流量表图
金山办公(688111)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)526908.32348856.85153187.86688501.05460328.63
收到的税费返还(万元)15519.735943.164229.0517057.3214722.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5354.814307.022303.676599.144227.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547782.87359107.02159720.59712157.50479278.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96453.4459815.4526677.12116964.6281765.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)254030.98169317.81103333.60261869.93210548.73
支付的各项税费(万元)69252.5254606.2318854.0862925.5644754.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17075.5811098.204882.8420247.0814550.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)436812.53294837.69153747.65462007.19351619.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)110970.3464269.335972.94250150.31127659.18
收回投资收到的现金(万元)1237059.56861676.17300464.061015252.72757671.49
取得投资收益收到的现金(万元)18394.666297.283073.5910369.477500.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.7523.0521.0514.1711.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1255490.97867996.50303558.701025636.36765183.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5816.404470.152896.979788.707534.55
投资支付的现金(万元)1281955.41846093.78270345.281212507.86844751.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------21.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1287771.80850563.93273242.251222317.83852285.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32280.8417432.5730316.45-196681.47-87102.12
吸收投资收到的现金(万元)14655.5414655.542154.126635.846635.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14655.5414655.542154.126835.846635.84
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58001.6825041.85--48240.8748240.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5103.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12953.411498.89370.4032130.9830547.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70955.0926540.74370.4080371.8578787.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56299.56-11885.211783.72-73536.01-72152.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-565.00-429.90-136.87-269.883.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21824.9569386.7937936.24-20337.05-31591.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69131.4869131.4869131.4889468.5389468.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90956.42138518.27107067.7269131.4857876.99
净利润(万元)--251759.43--182186.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2056.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--884.92--2085.30--
长期待摊费用摊销(万元)------2049.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.17---50.08--
固定资产报废损失(万元)--2688.62---6.82--
公允价值变动损失(万元)--547.28--1214.37--
财务费用(万元)--81.64--250.27--
投资损失(万元)---191390.45---46513.83--
递延所得税资产减少(万元)--946.58---265.45--
递延所得税负债增加(万元)--18799.08--3514.65--
存货的减少(万元)--12.65--27.96--
经营性应收项目的减少(万元)---36555.87---16369.07--
经营性应付项目的增加(万元)---1739.37--89006.68--
其他(万元)--14783.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64269.33--250150.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138518.27--69131.48--
减:现金的期初余额(万元)--69131.48--89468.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--69386.79---20337.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--993.40---32.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1719.67--3884.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-232026-03-252025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-232026-03-272025-10-28
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