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宏柏新材(605366)现金流量表图
宏柏新材(605366)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93194.4254456.4519671.29116614.8979801.19
收到的税费返还(万元)1484.16864.72545.743234.272953.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2347.451906.17629.161846.561646.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97026.0357227.3420846.19121695.7284400.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74147.7544803.4321440.44100300.0961779.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16261.4010545.345647.2220694.6614772.68
支付的各项税费(万元)2970.211923.101357.215561.551568.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3975.632666.451190.755067.314802.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97354.9959938.3229635.62131623.6182923.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-328.96-2710.98-8789.43-9927.891477.11
收回投资收到的现金(万元)28944.4219802.7010602.70110295.8493295.84
取得投资收益收到的现金(万元)48.5131.8823.021941.241236.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)294.48259.3030.4969.98112.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.20--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29302.6220109.0810656.21112307.0694644.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12074.396955.592281.1741931.4010647.75
投资支付的现金(万元)16383.1613244.711044.7191295.8473295.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28457.5620200.303325.89133227.2583943.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)845.06-91.227330.32-20920.1810701.19
吸收投资收到的现金(万元)939.45----34730.43749.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)939.45----34730.43--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39808.2932744.4014383.1054909.1646418.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)216.52------4870.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40964.2632793.9314383.1094810.4252038.15
偿还债务支付的现金(万元)33690.9227928.7513771.2152245.9339251.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1100.32716.12352.761880.561195.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1138.21--36.41--8905.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35929.4529595.1014160.3857910.2649351.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5034.823198.83222.7236900.162686.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-450.43-171.92-278.22461.57285.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5100.49224.71-1514.606513.6515150.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86097.0586097.0586097.0579583.4079583.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91197.5586321.7784582.4586097.0594733.50
净利润(万元)---3550.45---14964.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1570.58--912.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.24--97.69--
固定资产报废损失(万元)--9466.64--19119.02--
公允价值变动损失(万元)---268.55---519.89--
财务费用(万元)--1783.62--4320.78--
投资损失(万元)---140.20---486.24--
递延所得税资产减少(万元)---1238.18---2988.02--
递延所得税负债增加(万元)---1102.82---796.79--
存货的减少(万元)---6323.91---347.33--
经营性应收项目的减少(万元)---10290.36---3336.18--
经营性应付项目的增加(万元)--5720.47---15674.49--
其他(万元)--861.79--710.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86321.77--86097.05--
减:现金的期初余额(万元)--86097.05--79583.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-302026-04-172025-11-01
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