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豪美新材(002988)现金流量表图
豪美新材(002988)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)569148.21369313.75137511.74730010.65501127.79
收到的税费返还(万元)1733.071652.091386.26161.4617.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2765.402097.881055.293012.012152.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)573646.67373063.72139953.29733184.12503297.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)518780.21351179.04135195.45602521.08428465.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40159.8526143.3113142.5251599.8137930.80
支付的各项税费(万元)6837.574884.562048.5010461.046948.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11947.386878.662708.3630537.6922548.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)577725.01389085.56153094.83695119.61495893.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4078.33-16021.85-13141.5438064.517404.82
收回投资收到的现金(万元)------1454.001454.00
取得投资收益收到的现金(万元)------8.643793.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3646.44183.9075.10641.34622.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)-168.47-73.72--1508.9858.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3477.97110.1877.933612.965928.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33951.3023078.892508.2019831.6713484.36
投资支付的现金(万元)4470.001565.831591.792254.002254.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58.32--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38479.6124644.724112.0322085.6715738.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35001.65-24534.53-4034.10-18472.71-9809.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155390.00126702.0045050.00170496.86145261.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8880.008924.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155390.00126702.0045050.00179376.86154185.57
偿还债务支付的现金(万元)115737.3081066.2639491.50164643.33133488.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5463.003435.632071.3310361.778746.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2076.261381.24--29645.9227803.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123276.5685883.1342253.45204651.02170038.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32113.4440818.872796.55-25274.17-15852.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-500.54-247.8244.39127.25-29.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7467.0914.66-14334.70-5555.12-18286.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49448.8949448.8949448.8955004.0155004.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41981.8049463.5535114.1949448.8936717.37
净利润(万元)--8101.58--11837.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---129.00--8283.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--452.76--781.35--
长期待摊费用摊销(万元)------388.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--354.28--673.38--
固定资产报废损失(万元)--6467.30--155.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4438.35--8239.62--
投资损失(万元)--465.46--925.08--
递延所得税资产减少(万元)---52.53---125.36--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9569.29---508.69--
经营性应收项目的减少(万元)---17224.44---37432.42--
经营性应付项目的增加(万元)---10630.96--31001.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16021.85--38064.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49463.55--49448.89--
减:现金的期初余额(万元)--49448.89--55004.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14.66---5555.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1112.57--1134.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-212026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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