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ST嘉必优(688089)现金流量表图
ST嘉必优(688089)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12737.2010781.147202.5673653.7353258.94
收到的税费返还(万元)2383.902380.261013.88858.4716.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4445.072706.20163.363962.333219.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19566.1815867.618379.8078474.5356495.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12053.968188.704600.3229858.3623074.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7767.945241.752805.4110545.947839.73
支付的各项税费(万元)1703.551133.231073.794965.013881.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3046.792147.551172.896098.254313.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24572.2416711.239652.4051467.5539108.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5006.06-843.62-1272.6127006.9817386.49
收回投资收到的现金(万元)7950.002450.002200.002500.002503.00
取得投资收益收到的现金(万元)544.92----436.10390.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.771.28--31.641.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--400.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8501.692851.282200.002970.752895.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4878.142995.061983.0414453.6912124.72
投资支付的现金(万元)20300.00----1505.654919.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)225.0716300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25403.2119295.0617983.0417372.6917043.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16901.52-16443.78-15783.04-14401.94-14148.66
吸收投资收到的现金(万元)------59.3659.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------59.36--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12791.9512875.2512375.259786.119594.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12791.9512875.2512375.259845.469653.55
偿还债务支付的现金(万元)3696.453599.7530.003328.121010.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)278.91195.3482.913586.633473.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)207.75207.75----2430.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4183.104002.84320.6510205.486914.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8608.858872.4112054.60-360.022739.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-335.87-263.50-136.5658.54113.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13634.61-8678.49-5137.6112303.566090.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27227.1227227.1227227.1214923.5615315.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13592.5118548.6322089.5127227.1221405.57
净利润(万元)---10387.13--13929.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2604.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.32--234.01--
长期待摊费用摊销(万元)--33.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.46--5917.64--
公允价值变动损失(万元)---107.81--447.21--
财务费用(万元)--482.42--114.17--
投资损失(万元)---40.35---344.20--
递延所得税资产减少(万元)---253.26---243.73--
递延所得税负债增加(万元)--14.05---9.31--
存货的减少(万元)---4736.23---4805.19--
经营性应收项目的减少(万元)--5318.14--9753.25--
经营性应付项目的增加(万元)--1800.11--1331.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---843.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18548.63--27227.12--
减:现金的期初余额(万元)--27227.12--14923.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8678.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--546.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
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