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长阳科技(688299)现金流量表图
长阳科技(688299)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74387.2141759.5923742.0293232.7686793.95
收到的税费返还(万元)288.89133.68133.68386.383146.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2392.063040.40569.6011385.014684.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77068.1544933.6724445.29105004.1694624.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42032.6318232.8416453.1648359.1252550.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9049.157418.623739.7812828.119459.09
支付的各项税费(万元)3119.522683.161405.863135.543199.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8048.076234.033229.2515038.289919.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62249.3834568.6524828.0479361.0675129.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14818.7810365.01-382.7525643.1019495.15
收回投资收到的现金(万元)42002.8930709.1213250.75----
取得投资收益收到的现金(万元)160.58--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.006.0045.0678.17121.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42206.4830715.1213295.8178.17121.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6046.224107.063135.6411830.129695.38
投资支付的现金(万元)55703.6451542.0823729.102990.002990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61749.8655649.1426864.7414820.1212685.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19543.38-24934.02-13568.93-14741.94-12563.47
吸收投资收到的现金(万元)3845.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21287.2618157.1410843.1226138.1420646.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25132.7518157.1410843.1226138.1420646.68
偿还债务支付的现金(万元)18186.509250.982358.6725982.6624529.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1313.02864.68415.821739.421233.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19499.5210115.662774.4927722.0825762.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5633.238041.488068.63-1583.95-5115.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1280.74-1439.90-301.14-655.37-130.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-372.11-7967.43-6184.198661.841685.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35106.9435106.9435106.9426445.1026445.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34734.8327139.5128922.7535106.9428130.50
净利润(万元)--995.86---14357.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--421.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--382.77--648.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.56--3.53--
固定资产报废损失(万元)--5394.92--10777.93--
公允价值变动损失(万元)---22.07------
财务费用(万元)--2285.84--2205.51--
投资损失(万元)---466.90--246.16--
递延所得税资产减少(万元)--134.32---526.10--
递延所得税负债增加(万元)---4.39---15.40--
存货的减少(万元)--367.86--793.79--
经营性应收项目的减少(万元)--8101.55--2227.73--
经营性应付项目的增加(万元)---7258.99--5749.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10365.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27139.51--35106.94--
减:现金的期初余额(万元)--35106.94--26445.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7967.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12.37------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-232025-10-29
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