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苑东生物(688513)现金流量表图
苑东生物(688513)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107743.1775306.5739313.23142487.74109907.90
收到的税费返还(万元)142.071.501.81126.0290.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5876.775033.441711.208711.825993.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113762.0180341.5141026.24151325.58115991.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19210.5812724.135994.4325385.4320110.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23402.7916520.909771.5231687.4624891.62
支付的各项税费(万元)13301.689687.964548.4515613.0310380.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36427.5124668.8911156.2752145.5438726.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92342.5663601.8831470.68124831.4694109.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21419.4516739.639555.5626494.1221881.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)37.6437.6437.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.152.133.6140.82145.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)122975.3173819.5642471.14133141.1062517.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123015.0973859.3342512.38133181.9262662.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6122.164001.611706.608628.315702.63
投资支付的现金(万元)600.00600.00600.001968.001968.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)179318.21131183.1395567.63159230.79113611.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186040.37135784.7497874.23169827.10121281.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63025.28-61925.42-55361.84-36645.19-58619.32
吸收投资收到的现金(万元)358.20358.20--953.70953.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.001000.00--5500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15553.8211092.49828.9414097.3513575.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20912.0212450.70828.9420551.0518028.69
偿还债务支付的现金(万元)5720.005720.003000.007366.677146.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8624.848598.2940.307678.787672.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13049.968593.104415.688137.556969.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27394.8122911.397455.9823183.0021789.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6482.79-10460.69-6627.03-2631.95-3760.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.46-106.35-42.37-47.02-19.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48238.08-55752.84-52475.69-12830.03-40517.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83687.8283687.8283687.8296517.8596517.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35449.7427934.9831212.1383687.8256000.25
净利润(万元)--11210.36--27357.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45.27--437.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1035.15--684.78--
长期待摊费用摊销(万元)------151.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.85---2.93--
固定资产报废损失(万元)--4574.30--20.88--
公允价值变动损失(万元)---1076.85---1712.87--
财务费用(万元)--136.86--251.30--
投资损失(万元)---230.61---3900.57--
递延所得税资产减少(万元)--235.95---941.51--
递延所得税负债增加(万元)---192.58---4.70--
存货的减少(万元)---1870.29---3870.90--
经营性应收项目的减少(万元)--1708.94---2385.80--
经营性应付项目的增加(万元)--1572.94--696.15--
其他(万元)---447.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16739.63--26494.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27934.98--83687.82--
减:现金的期初余额(万元)--83687.82--96517.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55752.84---12830.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---70.35---21.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232025-10-28
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