中财网 中财网股票行情
金达莱(688057)现金流量表图
金达莱(688057)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33521.0421666.8413150.2647139.7829138.89
收到的税费返还(万元)------1052.841052.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2618.301865.18289.735603.675412.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36139.3423532.0213439.9953796.2835604.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9340.984789.402633.9411560.619498.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6094.724147.912202.357979.746253.24
支付的各项税费(万元)1078.06879.42601.162510.892104.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3309.982404.391558.364755.654005.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19823.7512221.126995.8126806.8921862.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16315.5911310.906444.1826989.4013742.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)937.89676.91329.561415.51893.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.041.811.8112.0012.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)113133.3599579.8970175.55239520.42139069.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114073.28100258.6070506.92240947.93139974.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)389.46340.06221.691516.41397.91
投资支付的现金(万元)38000.0038000.0015750.002800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100407.4976405.5126794.80252559.00155169.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138796.95114745.5742766.49256875.41155566.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24723.66-14486.9627740.43-15927.48-15591.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0015000.0015000.0015000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1060.61476.77370.931935.971639.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16060.6115476.7715370.9316935.9716639.35
偿还债务支付的现金(万元)15050.0015050.0015000.0015190.0015163.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5826.69219.35133.557712.647195.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.0040.0040.00426.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1631.09968.65853.611235.101022.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22507.7816237.9915987.1624137.7323382.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6447.17-761.22-616.23-7201.76-6742.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.17-38.12-19.22-32.28-18.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14907.41-3975.4133549.163827.88-8611.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21187.7721187.7721187.7717359.8917359.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6280.3617212.3654736.9321187.778748.65
净利润(万元)--485.58--9222.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---19.17---30.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--614.75--1314.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.41--3.67--
固定资产报废损失(万元)--873.94--1753.22--
公允价值变动损失(万元)--191.26---195.93--
财务费用(万元)--185.49--391.89--
投资损失(万元)---278.60---1535.57--
递延所得税资产减少(万元)---409.59--21.44--
递延所得税负债增加(万元)---11.84--45.81--
存货的减少(万元)--335.80--1013.67--
经营性应收项目的减少(万元)--7199.21--14692.82--
经营性应付项目的增加(万元)--122.81---5324.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11310.90--26989.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17212.36--21187.77--
减:现金的期初余额(万元)--21187.77--17359.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3975.41--3827.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1942.64--5424.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.95--168.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至金达莱（688057）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。