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三达膜(688101)现金流量表图
三达膜(688101)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73775.1742573.8819400.10111496.1283416.81
收到的税费返还(万元)68.8135.346.7640.0638.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3911.752750.842440.605468.734050.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77755.7345360.0621847.47117004.9187506.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36042.6927359.8110802.8746756.6837778.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12555.619139.535585.5015461.5011992.61
支付的各项税费(万元)10059.878311.753965.9411515.829707.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9272.575489.934169.2411520.3413304.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67930.7350301.0224523.5585254.3472784.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9825.01-4940.96-2676.0831750.5614721.94
收回投资收到的现金(万元)100325.5275525.5249875.52271847.86106075.58
取得投资收益收到的现金(万元)540.65341.70230.042088.98618.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.610.71--86.033.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100868.7875867.9350105.56274022.88106697.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3866.862920.992320.706872.554069.85
投资支付的现金(万元)100490.1563290.1546490.15284969.43118563.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104357.0166211.1448810.85291841.98122633.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3488.229656.801294.71-17819.10-15935.28
吸收投资收到的现金(万元)------180.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------180.00180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------180.00180.00
偿还债务支付的现金(万元)1416.55717.77693.562338.942313.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15654.077902.6345.40236.45186.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)679.51453.08226.581378.99763.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17750.139073.49965.543954.383263.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17750.13-9073.49-965.54-3774.38-3083.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-366.11-248.68-122.04-88.35-48.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11779.46-4606.32-2468.9610068.73-4345.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65018.6665018.6665018.6654949.9354949.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53239.2060412.3462549.7065018.6650604.16
净利润(万元)--18717.99--38424.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--482.96--659.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3598.57--7107.84--
长期待摊费用摊销(万元)------160.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.68---450.38--
固定资产报废损失(万元)--922.99--100.83--
公允价值变动损失(万元)---762.39---47.30--
财务费用(万元)--363.30--383.79--
投资损失(万元)---1829.24---7370.76--
递延所得税资产减少(万元)---719.14---400.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--18833.49--4347.40--
经营性应收项目的减少(万元)---16215.13---5075.49--
经营性应付项目的增加(万元)---32944.72---11827.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4940.96--31750.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60412.34--65018.66--
减:现金的期初余额(万元)--65018.66--54949.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4606.32--10068.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4155.10--3201.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--396.71--790.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-282026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-212025-10-28
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