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荣亿精密(920223)现金流量表图
荣亿精密(920223)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--20228.93--31604.9024571.11
收到的税费返还(万元)--131.34--91.6992.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.00796.032837100.00725.91415.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.0021156.3133035100.0032422.5025078.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--15566.74--22322.5217270.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.006521.98811500.0012807.389241.20
支付的各项税费(万元)1338800.00674.77286500.001034.23911.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.001961.772544100.002223.722927.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.0024725.2629254900.0038387.8630350.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.00-3568.963780200.00-5965.36-5271.82
收回投资收到的现金(万元)65831800.00--17470300.001204.50500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.00--615800.00--2.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.00368.002400.00371.64226.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23.70--99.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.00391.7018088500.001675.13729.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.002011.0117200.00927.93583.45
投资支付的现金(万元)67176300.001634.6223423000.001800.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.003645.6323440200.002727.931783.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-3253.93-5351700.00-1052.79-1053.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9250.64--26763.3219333.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3100.00--3800.003300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0012350.6411897000.0030563.3222633.32
偿还债务支付的现金(万元)42905200.003330.00--20665.9015403.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.00350.75207700.00373.13265.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.002649.983000.002643.951428.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.006330.7315460400.0023682.9817097.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.006019.91-3563400.006880.355536.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.0080.71-84600.00101.6887.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-722.26-5219500.00-36.12-702.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.003823.7334263500.003859.863859.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.003101.4729044000.003823.733157.62
净利润(万元)---1122.72---1970.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--118.06--486.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.53--105.51--
长期待摊费用摊销(万元)--93.79--142.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---148.82--56.81--
固定资产报废损失(万元)------1.58--
公允价值变动损失(万元)---23.70------
财务费用(万元)--376.56--387.68--
投资损失(万元)---3.96--7.35--
递延所得税资产减少(万元)---370.22---713.02--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--506.45---3764.20--
经营性应收项目的减少(万元)---3510.83---10590.50--
经营性应付项目的增加(万元)---1253.39--6479.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3568.96---5965.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3101.47--3823.73--
减:现金的期初余额(万元)--3823.73--3859.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---722.26---36.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--38.75--508.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--297.39--444.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-162025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-162025-10-26
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