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海陆重工(002255)现金流量表图
海陆重工(002255)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118236.6679034.4141003.66177951.48139907.43
收到的税费返还(万元)--0.0048.16418.7470.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2809.601759.421512.574648.024270.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121046.2680793.8342564.39183018.24144247.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54986.9136375.0018997.0089228.5667500.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17357.0513244.958550.4322705.1118415.74
支付的各项税费(万元)11613.789048.775244.7022576.8715125.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6715.155143.851019.915562.925315.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90672.9063812.5733812.04140073.46106356.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30373.3616981.278752.3442944.7837890.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)429.13378.2829.33355.21238.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)749.70749.704.1363.630.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------563.16
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7089.004089.001000.009170.006989.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8267.835216.981033.469588.837790.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10694.109512.004220.332499.341718.75
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3140.003000.00--13562.3110499.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13834.1012512.004220.3316061.6412218.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5566.26-7295.02-3186.87-6472.81-4427.64
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.0050.00----10.82
偿还债务支付的现金(万元)------1000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8067.093666.86--4041.554053.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)231.0077.5173.77571.28257.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8298.093744.3773.775612.835311.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8248.09-3694.37-73.77-5612.83-5300.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-348.93-245.45-138.77524.10168.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16210.085746.425352.9431383.2428331.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194227.62194227.62194227.62162844.37162844.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210437.70199974.04199580.56194227.62191175.65
净利润(万元)--16178.36--41898.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2690.83--2704.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--260.32--459.44--
长期待摊费用摊销(万元)------202.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---135.27---22.81--
固定资产报废损失(万元)--5140.08------
公允价值变动损失(万元)---16.88---64.52--
财务费用(万元)--451.80--206.66--
投资损失(万元)--978.43---2230.42--
递延所得税资产减少(万元)---585.25---1044.84--
递延所得税负债增加(万元)---77.57---9.52--
存货的减少(万元)--4878.72--30438.98--
经营性应收项目的减少(万元)---4494.53--26689.61--
经营性应付项目的增加(万元)---8524.90---66793.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16981.27--42944.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199974.04--194227.62--
减:现金的期初余额(万元)--194227.62--162844.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5746.42--31383.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--127.78--376.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-272026-03-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-282026-03-282025-10-28
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