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泰和新材(002254)现金流量表图
泰和新材(002254)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194754.17129273.1959139.63277778.66177767.70
收到的税费返还(万元)1668.721221.32771.3822500.4324927.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5565.213401.614942.3821135.9348533.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201988.10133896.1264853.39321415.01251228.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130979.7485242.8954897.17194173.84158459.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37219.6825296.5813947.8149417.2737585.75
支付的各项税费(万元)12673.549781.884369.7216879.8619112.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9280.796143.272106.0043541.2941286.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190153.75126464.6375320.71304012.26256443.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11834.347431.49-10467.3117402.75-5215.47
收回投资收到的现金(万元)292630.70182179.36106112.85143464.9698500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5574.584155.464804.962832.682046.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-62.11-62.11-60.05-509.74-426.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)298143.18186272.71110857.77145787.90100119.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8970.472894.361543.1824591.3625102.95
投资支付的现金(万元)348600.00238500.00154100.00153464.96112005.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)364828.82245452.71155643.18178056.32137108.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66685.64-59180.00-44785.42-32268.42-36988.81
吸收投资收到的现金(万元)91.0075.000.00157.00157.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)91.0075.000.00157.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)435082.81405257.64206994.00328589.84273108.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.0099.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)435173.81405332.64206994.00328746.84273365.27
偿还债务支付的现金(万元)304490.54281932.37118605.99264205.76187386.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12713.8210422.733843.6015641.9513147.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2754.902754.900.001840.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32662.9030162.900.0019649.0222908.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)349867.27322518.00122449.59299496.74223442.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85306.5482814.6484544.4129250.1049922.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-602.88-414.02-217.84-2546.792165.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29852.3730652.1229073.8411837.649884.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164602.44164602.44164602.44152764.80152764.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194454.81195254.55193676.27164602.44162648.90
净利润(万元)--7132.35--539.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2120.19--9869.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1447.38--2764.53--
长期待摊费用摊销(万元)------589.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.09---8021.24--
固定资产报废损失(万元)--30986.77--247.02--
公允价值变动损失(万元)-------6.03--
财务费用(万元)--7164.62--8088.41--
投资损失(万元)---3634.25---6508.98--
递延所得税资产减少(万元)--732.26---509.44--
递延所得税负债增加(万元)--1100.70--184.35--
存货的减少(万元)---12017.81--8996.62--
经营性应收项目的减少(万元)---30756.88---98282.79--
经营性应付项目的增加(万元)--2820.10--31932.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7431.49--17402.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195254.55--164602.44--
减:现金的期初余额(万元)--164602.44--152764.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30652.12--11837.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--126.81--767.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-272026-04-132025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-272026-04-142025-10-26
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