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恒邦股份(002237)现金流量表图
恒邦股份(002237)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8699841.576627784.273356518.0611986220.598112257.83
收到的税费返还(万元)75224.1149018.7927573.2781472.7065755.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15890.0311188.5232176.9122156.2518245.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8790955.706687991.583416268.2412089849.548196258.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8578456.396689858.473467024.6911985216.118030876.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78480.8755461.3728720.1993726.7769837.39
支付的各项税费(万元)189634.80137161.8261462.85176436.41126507.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26737.549079.7155054.3634951.3126709.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8873309.606891561.373612262.0912290330.608253931.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82353.89-203569.79-195993.85-200481.06-57672.59
收回投资收到的现金(万元)43694.5843694.58--19013.51--
取得投资收益收到的现金(万元)14608.00----7078.523740.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.890.540.54238.6841.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)207444.09114156.59--0.0023586.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265747.57157851.71287484.5326330.7127368.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110775.0680240.9837565.98128131.6894354.60
投资支付的现金(万元)------5.185.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)177666.6372.19--134223.00122418.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)288441.7080313.17257633.20262359.86216778.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22694.1377538.5429851.33-236029.15-189409.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1153830.07849691.05515808.951548886.02921832.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)304260.89255925.75--347021.68283139.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1458090.961105616.81716392.121895907.701204972.04
偿还债务支付的现金(万元)814130.21528990.25162684.901084454.86585948.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42770.6736941.129268.3049218.9037050.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214045.66205706.23--242178.59189698.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1070946.54771637.60363272.261375852.34812697.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)387144.42333979.20353119.86520055.35392275.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4822.105065.65-447.507252.365788.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)286918.50213013.61186529.8390797.50150981.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)360377.09360377.09360377.09269579.59269579.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)647295.58573390.70546906.92360377.09420561.15
净利润(万元)--66739.12--62263.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60411.62--9798.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3685.28--7313.69--
长期待摊费用摊销(万元)------18.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.44---213.75--
固定资产报废损失(万元)--35385.18--6792.62--
公允价值变动损失(万元)---14102.67--13389.66--
财务费用(万元)--14509.01--34020.40--
投资损失(万元)---34465.00---14544.12--
递延所得税资产减少(万元)---7197.91---6894.25--
递延所得税负债增加(万元)---916.06--2748.47--
存货的减少(万元)---170212.78---898963.71--
经营性应收项目的减少(万元)---73757.78---10575.05--
经营性应付项目的增加(万元)---84609.28--527633.54--
其他(万元)--5.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---203569.79---200481.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--573390.70--360377.09--
减:现金的期初余额(万元)--360377.09--269579.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--213013.61--90797.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--190.08--440.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-202026-04-272026-03-242025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-202026-04-272026-03-252026-10-23
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