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大华股份(002236)现金流量表图
大华股份(002236)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2827192.511894126.53907896.673716648.512621734.58
收到的税费返还(万元)71219.1352040.3934797.90116183.6078739.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119350.3384028.6537431.32155947.10114146.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3017761.972030195.57980125.893988779.212814620.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2262335.711474318.57674492.392358929.771707360.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)653189.73456883.80290837.59788107.97620294.58
支付的各项税费(万元)164258.76110690.1250630.28216187.24160363.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)154764.5799029.9544714.99234774.41170236.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3234548.772140922.431060675.263597999.392658254.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-216786.80-110726.86-80549.37390779.82156365.61
收回投资收到的现金(万元)1003385.33602070.17297319.441388876.79978246.73
取得投资收益收到的现金(万元)2770.12998.48260.904813.061552.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2286.931323.2861.96486.38317.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7168.337168.337168.3327392.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)512.33300.10127.391040.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1016123.05611860.36304938.021422609.191007152.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44878.4131370.7715820.6567322.8456956.05
投资支付的现金(万元)1179268.67693090.04334090.061663562.261195792.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.45----1203.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1224149.52724460.81349910.711732088.401253947.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-208026.47-112600.46-44972.69-309479.21-246795.55
吸收投资收到的现金(万元)27791.0827791.088803.9017685.4917685.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8803.908803.908803.90----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)587233.56287673.5651133.5690466.4390317.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)615024.64315464.6459937.46108151.92108003.30
偿还债务支付的现金(万元)174785.9980222.8120000.00169595.00169595.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233729.54121380.59196.47209766.70149609.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10951.60--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13181.679803.505750.6664655.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)421697.20211406.9025947.12444016.94361233.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)193327.44104057.7433990.34-335865.01-253230.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24774.26-19151.05-12779.293731.197770.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-256260.09-138420.63-104311.01-250833.22-335889.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)855319.87855319.87855318.661106153.081106153.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)599059.78716899.23751007.65855319.87770263.55
净利润(万元)--244893.30--388225.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28113.48--51468.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1976.03--3777.46--
长期待摊费用摊销(万元)--2879.47--5644.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---171.26---91.93--
固定资产报废损失(万元)---61.44--306.88--
公允价值变动损失(万元)---40380.49---45624.13--
财务费用(万元)--39921.03---5425.25--
投资损失(万元)---4929.75---66864.09--
递延所得税资产减少(万元)---4593.74--21982.31--
递延所得税负债增加(万元)--4584.39--5867.66--
存货的减少(万元)---252543.84---131182.83--
经营性应收项目的减少(万元)---86402.09--60035.21--
经营性应付项目的增加(万元)---86431.91--15505.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---110726.86--390779.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--716899.23--855319.87--
减:现金的期初余额(万元)--855319.87--1106153.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---138420.63---250833.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5859.90--13982.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-142026-04-172026-04-172025-10-25
更新时间2026-10-242026-08-172026-04-182026-04-182025-10-25
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