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塔牌集团(002233)现金流量表图
塔牌集团(002233)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299463.20195169.6392572.58454626.48320449.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4204.923377.242558.826433.605115.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303668.12198546.8695131.40461060.08325564.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203941.67136030.9869271.76303850.97239035.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26171.6120909.0914288.9929305.8323863.09
支付的各项税费(万元)27555.9319965.8810225.2939689.0628071.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6194.774545.993042.5210370.578554.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263863.98181451.9496828.55383216.42299524.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39804.1517094.92-1697.1577843.6726040.82
收回投资收到的现金(万元)1734005.221090506.08476575.723795813.452680677.48
取得投资收益收到的现金(万元)12607.848501.625078.8013668.869530.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)604.98107.8362.835464.405335.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2650.122456.24--3341.133341.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1749868.161101571.77481717.363818287.842698884.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26340.1018544.2110247.2434339.6722939.11
投资支付的现金(万元)1711651.131061708.60443833.363822544.422684752.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71.3148.20--92.19123.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1738062.531080301.01454080.603856976.282707815.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11805.6321270.7627636.75-38688.44-8930.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2910.662910.66--2635.712635.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2910.662910.662910.662635.712635.71
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71840.8556613.62360.0054416.7752836.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)390.00390.00360.001580.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325.08162.55--5849.765732.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72165.9356776.17443.7260266.5358569.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69255.27-53865.512466.93-57630.83-55933.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17645.49-15499.8328406.54-18475.60-38823.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118120.23118120.23118120.23136595.82136595.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100474.74102620.40146526.77118120.2397772.46
净利润(万元)--22311.43--64304.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---14.52--2763.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2078.43--4270.49--
长期待摊费用摊销(万元)------11029.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.65---2597.01--
固定资产报废损失(万元)--20816.51---113.77--
公允价值变动损失(万元)--413.13---11293.66--
财务费用(万元)--58.03--109.13--
投资损失(万元)---12130.05---23575.56--
递延所得税资产减少(万元)---926.88---1299.26--
递延所得税负债增加(万元)---562.16--1840.92--
存货的减少(万元)---9982.99--9325.46--
经营性应收项目的减少(万元)--3322.37---1614.97--
经营性应付项目的增加(万元)---14772.71---16719.41--
其他(万元)--838.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17094.92--77843.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102620.40--118120.23--
减:现金的期初余额(万元)--118120.23--136595.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15499.83---18475.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.43--364.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-102026-04-232026-03-192025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-102026-04-232026-03-192025-10-28
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