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紫金矿业(601899)现金流量表图
紫金矿业(601899)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30806350.2921122512.4310818278.4438158499.0527669699.54
收到的税费返还(万元)313856.47217907.11107564.20--248221.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)234182.81151817.6184429.86312669.69115598.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31354389.5721492237.1611010272.5038471168.7428033519.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17493128.8012100362.186297911.3325652459.7819554738.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1617057.221152504.57673958.471443257.731119942.34
支付的各项税费(万元)3348845.032280870.25868678.482849909.601861213.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)467726.40411330.86386531.08982589.99286886.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22926757.4515945067.868227079.3630928217.1122822780.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8427632.125547169.292783193.147542951.635210738.84
收回投资收到的现金(万元)3112306.232033349.30556589.231128595.081501520.64
取得投资收益收到的现金(万元)163118.1176787.993149.92119820.91167508.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15561.0612613.994607.0633158.135961.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)44796.2544796.25----70427.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3823.293823.293823.29----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3339604.942171370.82568169.501350306.091745419.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1896961.791294292.76583366.083098229.781518012.82
投资支付的现金(万元)4982317.762693004.251280380.841447504.691722385.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7635.23----2289138.72
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7054284.743994932.251863746.926089561.525529536.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3714679.80-1823561.43-1295577.42-4739255.43-3784117.62
吸收投资收到的现金(万元)72766.608152.125596.622749371.931919545.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)71763.107148.624593.122648681.49--
发行债券收到的现金(万元)--1753280.72------
取得借款收到的现金(万元)8349870.133721468.113856419.855846668.428897136.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)174407.39174238.58173660.41--10797.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8597044.126507263.774035676.8811266049.8710827479.12
偿还债务支付的现金(万元)7610692.525252851.222051250.925394924.186944710.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3546316.801582613.47246376.242288892.521842910.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1190317.87630452.21163004.63513890.89--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)411554.09455321.42232158.03--233324.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11568563.417960608.712529785.1910712815.479020944.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2971519.29-1453344.941505891.69553234.391806534.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-185401.25-158046.79-89790.52-200132.96-48274.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1556031.772112216.132903716.893156797.643184880.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6121613.176121613.176121613.172964815.532964815.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7677644.948233829.309025330.076121613.176149696.33
净利润(万元)--4981269.30--6382218.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22393.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205881.08--373197.62--
长期待摊费用摊销(万元)--30853.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---995.11--1555.37--
固定资产报废损失(万元)--14836.09--1227213.28--
公允价值变动损失(万元)---157445.20---294446.77--
财务费用(万元)--160856.16--365478.00--
投资损失(万元)---370812.83---769013.23--
递延所得税资产减少(万元)---1253.80---139302.17--
递延所得税负债增加(万元)---29326.66--55125.98--
存货的减少(万元)---4981.15---411375.84--
经营性应收项目的减少(万元)---161313.72---525740.30--
经营性应付项目的增加(万元)--239058.63--1103722.38--
其他(万元)-------7491.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5547169.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8138649.66--6011817.65--
减:现金的期初余额(万元)--6011817.65--2943918.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)--95179.64------
减:现金等价物的期初余额(万元)--109795.53------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2112216.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13421.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-212026-03-212025-10-17
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-03-212025-10-21
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