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宝钢股份(600019)现金流量表图
宝钢股份(600019)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27547280.9618082664.828691295.9235872824.4326546103.64
收到的税费返还(万元)159082.9985342.8832279.44241815.87111369.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118217.4899997.0752368.09153182.36108476.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27824581.4318268004.768775943.4536267822.6526765949.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23596537.7015309155.097559618.7129784716.2521548797.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1157733.05797327.28443603.251691452.801164853.91
支付的各项税费(万元)694530.47495950.84236121.201057516.65653901.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)293019.58184081.8294865.17374418.66314095.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25741820.7916786515.038334208.3432908104.3623681648.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2082760.641481489.73441735.113359718.303084301.06
收回投资收到的现金(万元)1736994.381273772.60570925.914188843.022972239.85
取得投资收益收到的现金(万元)145202.7381373.5719561.63169316.97130647.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16279.3910113.203161.356772.397697.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2346.242346.24------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38394.5228448.291337.4635027.5022586.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1939217.261396053.90594986.354399959.883133171.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1431713.76918391.93451603.421850732.591436579.70
投资支付的现金(万元)1654967.541342893.88354890.864794297.513410076.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------7077.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8078.351785.441498.7911352.6815517.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3094759.642263071.25807993.076663460.304869250.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1155542.38-867017.36-213006.71-2263500.42-1736079.06
吸收投资收到的现金(万元)167627.06167627.06--4861.064861.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2400.002400.00--4861.06--
发行债券收到的现金(万元)1500000.001300000.00--1400000.001400000.00
取得借款收到的现金(万元)1029261.03694965.01435557.221078331.01911909.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.005002.008989.0028809.527672.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2701888.092167594.08944546.222512001.592324443.31
偿还债务支付的现金(万元)2847082.261879573.30815056.853389588.802793809.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)798270.11483041.6427246.84673385.41652537.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)58565.6551045.38--149257.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76881.0163600.2439895.98201532.28193091.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3722233.382426215.18882199.684264506.493639438.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1020345.29-258621.1062346.54-1752504.90-1314995.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26294.06-21171.00-13964.76-7034.63-1369.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119421.10334680.27277110.18-663321.6631857.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1846260.941846260.941846260.942509582.592509582.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1726839.842180941.212123371.121846260.942541439.79
净利润(万元)--510042.14--1141210.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---24849.65--88766.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28677.55--61249.74--
长期待摊费用摊销(万元)--14167.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---264.17---3488.39--
固定资产报废损失(万元)--33502.12--1823298.74--
公允价值变动损失(万元)--4139.40--8015.88--
财务费用(万元)--59035.05--109772.45--
投资损失(万元)---110207.91---279599.44--
递延所得税资产减少(万元)---8755.92---27186.23--
递延所得税负债增加(万元)--963.38---8017.64--
存货的减少(万元)---291061.62--107750.19--
经营性应收项目的减少(万元)--35709.84---225537.63--
经营性应付项目的增加(万元)--325148.42--364456.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1481489.73--3359718.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2180941.21--1846260.94--
减:现金的期初余额(万元)--1846260.94--2509582.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--334680.27---663321.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---10873.85--47486.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23780.17--52434.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-302026-04-292025-11-01
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