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海亮股份(002203)现金流量表图
海亮股份(002203)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8085450.714821357.562418355.869208956.427395484.23
收到的税费返还(万元)14146.8712338.741232.6613737.1914007.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6055.994512.551800.72--7799.02
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)200913.82132310.9764126.7780558.8334027.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8306567.394970519.822485516.029313987.917451318.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8702606.475459259.762779241.419067296.737135646.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154091.05104110.3056509.59196204.32153276.32
支付的各项税费(万元)96585.9668825.6532436.3997444.6381774.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)-11344.56-1165.97-2798.52---20551.97
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81834.7667435.5019351.63138247.9693465.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9023773.675698465.252884740.509481884.867443609.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-717206.28-727945.43-399224.48-167896.957708.84
收回投资收到的现金(万元)31211.9931211.9931211.9931211.9931211.99
取得投资收益收到的现金(万元)7540.797057.672257.677683.127683.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)635.53582.62105.44913.511041.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25540.7424005.2112888.44--16377.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64929.0562857.4946463.5342583.6556313.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142797.3086213.6347684.2798643.3960386.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----778.77----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9465.423117.121900.98--25754.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153003.8390071.8750364.02112715.3986141.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88074.78-27214.38-3900.49-70131.74-29827.57
吸收投资收到的现金(万元)62668.34--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3409940.342306452.071216448.372843982.632290534.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115040.37102780.3344196.15--647.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3587649.042409232.401260644.522929774.702291181.87
偿还债务支付的现金(万元)2405979.471565434.21856118.192552346.911969864.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81592.9234715.1016186.98116911.5478485.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4285.483095.071190.413571.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)264813.30126518.781923.73--208228.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2752385.691726668.08874228.902772801.822256578.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)835263.36682564.32386415.61156972.8734603.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1930.6687.26-988.7623591.503239.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28051.63-72508.24-17698.12-57464.3215724.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)343588.72343588.72343588.72401053.04401053.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)371640.35271080.49325890.60343588.72416777.28
净利润(万元)--80917.08--99071.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8376.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1650.65--3221.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.27--246.83--
固定资产报废损失(万元)--45786.76--88595.91--
公允价值变动损失(万元)---13961.37--4804.93--
财务费用(万元)--54297.24--34650.26--
投资损失(万元)---22210.85---8125.41--
递延所得税资产减少(万元)--3666.09---11617.88--
递延所得税负债增加(万元)---3820.30--1879.29--
存货的减少(万元)---365875.99---307891.36--
经营性应收项目的减少(万元)---378840.62---183601.72--
经营性应付项目的增加(万元)---141949.42--94545.69--
其他(万元)--2000.59--2589.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---727945.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--271080.49--343588.72--
减:现金的期初余额(万元)--343588.72--401053.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72508.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1655.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
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