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大连重工(002204)现金流量表图
大连重工(002204)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1170138.00835926.85433588.061365068.25934497.43
收到的税费返还(万元)24889.8522718.588060.5328351.1623619.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41131.1929348.4624686.1930731.1144093.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1236159.05887993.89466334.781424150.521002210.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)966131.46656354.55310357.041116164.52801568.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134823.8499664.9665847.96151380.17147681.03
支付的各项税费(万元)31697.3520914.589274.3136917.5629115.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54190.2638732.3227836.6642239.1132943.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1186842.90815666.41413315.971346701.371011307.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49316.1572327.4953018.8177449.15-9097.16
收回投资收到的现金(万元)597500.00362500.00113500.00245000.00245000.00
取得投资收益收到的现金(万元)941.81436.84144.781282.501044.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.65166.65--6853.976934.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)598608.46363103.48113644.78253136.47252979.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14610.0813494.1910683.4919387.6518805.88
投资支付的现金(万元)697500.00447500.00193500.00140000.00140000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)712110.08460994.19204183.49159387.65158805.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113501.62-97890.71-90538.7193748.8394173.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6853.876853.876515.9120471.5618769.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6853.876853.876515.9120471.5618769.80
偿还债务支付的现金(万元)30780.005780.00200.0038190.0025825.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20458.5319826.60817.2012911.8712385.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)223.49136.20--200.5745.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51462.0325742.801017.2051302.4538256.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44608.16-18888.935498.71-30830.89-19486.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3512.66-3019.46-1835.9084.261103.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112306.29-47471.61-33857.08140451.3566693.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)324290.20324290.20324290.20183838.85183838.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211983.91276818.59290433.13324290.20250531.99
净利润(万元)--37073.59--58307.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2881.40--14744.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1016.04--1914.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---298.96---4191.20--
固定资产报废损失(万元)--14956.37--28871.41--
公允价值变动损失(万元)---97.00--398.98--
财务费用(万元)--5218.61--3143.62--
投资损失(万元)---622.95---1691.53--
递延所得税资产减少(万元)--2825.00--1156.65--
递延所得税负债增加(万元)---3.88--64.07--
存货的减少(万元)---3057.89---11041.31--
经营性应收项目的减少(万元)---20472.77---79412.45--
经营性应付项目的增加(万元)--32564.72--64401.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72327.49--77449.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--276818.59--324290.20--
减:现金的期初余额(万元)--324290.20--183838.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47471.61--140451.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.45--453.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-232026-04-212026-04-162025-10-21
更新时间2026-10-202026-08-232026-04-232026-04-162025-10-22
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