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上港集团(600018)现金流量表图
上港集团(600018)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5006115.182939805.371343520.035585589.024232261.79
收到的税费返还(万元)9869.769326.132558.5811115.119743.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)384498.18191703.55112376.39356005.64310777.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5400483.113140835.051458455.005952709.774552783.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3404495.711860204.81831646.303527264.302624646.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)427428.21276407.78141046.17652944.31421617.14
支付的各项税费(万元)295061.46233518.57109760.67387195.11266908.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)204114.7076061.2242336.20204995.86254576.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4331100.082446192.371124789.344772399.583567747.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1069383.03694642.68333665.661180310.19985035.76
收回投资收到的现金(万元)43502.6219293.556195.6834276.6222845.12
取得投资收益收到的现金(万元)189031.89125931.7957304.06342796.54234651.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17181.4814689.4114006.62122476.2532351.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72724.2254538.6535653.92159123.1997118.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)322440.20214453.40113160.28658672.60386966.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)556045.59350950.5897156.59687232.61386362.78
投资支付的现金(万元)155544.3630306.678340.00330539.27189722.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65722.8555915.2735155.57163943.0070512.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)777312.80437172.52140652.161181714.87646597.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-454872.60-222719.12-27491.88-523042.27-259630.70
吸收投资收到的现金(万元)75201.8171961.2470510.0050164.6849565.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75201.8171961.2470510.0050164.68--
发行债券收到的现金(万元)399800.00400000.00------
取得借款收到的现金(万元)1865694.761233653.01707896.701053327.991034414.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)137555.02138321.73139389.3917592.8416825.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2478251.591843935.98917796.101121085.501100805.35
偿还债务支付的现金(万元)1170905.851041627.19561617.131212386.33950209.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)600596.78237381.48136724.39583929.22525148.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)69866.4563776.09880.00103621.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167546.0676829.1842522.42101561.8949661.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1939048.691355837.84740863.941897877.441525018.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)539202.90488098.13176932.16-776791.93-424213.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27268.76-19096.23-9433.79-5287.57246.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1126444.58940925.46473672.15-124811.58301437.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3156589.653156589.653156589.653281401.233281401.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4283034.224097515.113630261.793156589.653582839.01
净利润(万元)--943901.32--1495369.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.12--105301.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25464.19--50621.88--
长期待摊费用摊销(万元)---1342.73--18131.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60396.13---46594.38--
固定资产报废损失(万元)--167378.01--2041.81--
公允价值变动损失(万元)---27889.63---14446.41--
财务费用(万元)--62821.67--113818.08--
投资损失(万元)---424174.86---785291.80--
递延所得税资产减少(万元)---2200.41--49910.75--
递延所得税负债增加(万元)--9865.99---13882.43--
存货的减少(万元)---14940.19---28200.18--
经营性应收项目的减少(万元)---223459.15---67509.09--
经营性应付项目的增加(万元)--125904.79---62856.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--694642.68--1180310.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4097515.11--3156589.65--
减:现金的期初余额(万元)--3156589.65--3281401.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--940925.46---124811.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9142.74---1817.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96453.05--81230.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-012025-11-01
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