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皖通高速(600012)现金流量表图
皖通高速(600012)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392459.87264365.43119193.30536477.35372629.17
收到的税费返还(万元)------0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1885.04927.431008.492463.941835.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394344.90265292.86120201.78538941.29374464.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19158.2418274.145938.9442823.1819949.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26847.8819028.818844.9352252.4126786.96
支付的各项税费(万元)76406.7253262.2533620.7588051.2270275.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2770.742553.87506.731865.191795.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125183.5893119.0748911.35184992.00118806.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)269161.33172173.7971290.43353949.30255657.77
收回投资收到的现金(万元)2587.522587.52265.671095.87332.08
取得投资收益收到的现金(万元)23022.4416844.921198.126420.896045.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)702.47699.31124.56508.31312.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)179024.64102258.4184341.18--53302.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205337.08122390.1785929.5390899.0159992.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)99839.1456194.2435424.94220193.62186285.60
投资支付的现金(万元)299408.54294708.54277650.63175367.7656110.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)399247.68350902.78313075.57395561.38242395.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193910.60-228512.61-227146.04-304662.37-182403.13
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--47827.9947827.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187450.00104900.0077200.00848282.22615082.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--21377.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187450.00104900.0077200.00917487.96684287.96
偿还债务支付的现金(万元)118778.8522321.218900.00217530.89114497.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)155430.9037014.0910278.80139684.36130872.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18533.6218533.62--10660.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--477080.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)274209.7559335.3019178.80834295.25722450.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86759.7545564.7058021.2083192.71-38162.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11509.03-10774.12-97834.41132479.6335091.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)348312.95348312.95348312.95215833.32215833.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)336803.92337538.83250478.54348312.95250925.24
净利润(万元)--105236.58--185936.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55305.11--111192.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---413.11--423.42--
固定资产报废损失(万元)--11217.50--24733.40--
公允价值变动损失(万元)---11822.51---1067.97--
财务费用(万元)--14912.65--24265.30--
投资损失(万元)---10393.71---7320.69--
递延所得税资产减少(万元)--7018.69--385.38--
递延所得税负债增加(万元)---4227.83---283.82--
存货的减少(万元)--30.89---5.00--
经营性应收项目的减少(万元)--852.47--309.90--
经营性应付项目的增加(万元)--3238.41--13945.83--
其他(万元)--970.93--1063.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--172173.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--337538.83--348312.95--
减:现金的期初余额(万元)--348312.95--215833.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10774.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---8.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-03-282025-10-29
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