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中远海发(601866)现金流量表图
中远海发(601866)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1970712.431231283.32611340.642663062.121874864.26
收到的税费返还(万元)136603.8496869.7745030.94193929.01166326.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24211.6813160.594606.3733830.0224038.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2131527.941341313.68660977.952890821.142065229.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1579620.07939918.63496027.961883221.481465753.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)243148.08153592.1476296.57331799.96225811.88
支付的各项税费(万元)41758.9723306.9720408.3187081.0563053.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56216.3535302.0819013.3469876.9147345.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1920743.471152119.82611746.172371979.411801963.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)210784.47189193.8649231.77518841.74263265.18
收回投资收到的现金(万元)269557.81196597.9876215.72394706.86280042.94
取得投资收益收到的现金(万元)46617.7431106.287612.6563895.5762126.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8243.956573.642396.5610102.747586.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5559.605592.485956.976619.185815.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)329979.10239870.3992181.90475324.34355570.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1172630.85362392.79210014.14963457.90438854.00
投资支付的现金(万元)------1100.001100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)719.55719.201.0051544.79787.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1173350.40363111.99210015.141016102.68440741.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-843371.30-123241.59-117833.24-540778.34-85170.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6646831.553564654.341643985.336048860.934885309.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1557.991202.61--356.981012.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6648389.543565856.951643985.336049217.914886321.41
偿还债务支付的现金(万元)5068620.312608550.641102040.815406117.664322557.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280940.45184625.8488741.17422272.69334453.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13597.1112704.552179.3248415.7937411.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5363157.862805881.031192961.305876806.144694422.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1285231.67759975.92451024.03172411.77191898.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14760.70-10991.10-4979.376580.647373.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)637884.14814937.08377443.20157055.81377366.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1024777.361024777.361024777.36867721.55867721.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1662661.501839714.441402220.561024777.361245087.96
净利润(万元)--96520.40--173810.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15314.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2366.28--4796.59--
长期待摊费用摊销(万元)------448.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1039.50---41.22--
固定资产报废损失(万元)--145081.55---1934.71--
公允价值变动损失(万元)--1303.79---36693.46--
财务费用(万元)--178919.93--355207.82--
投资损失(万元)---96340.26---157704.10--
递延所得税资产减少(万元)--310.78--2005.49--
递延所得税负债增加(万元)--4609.21--859.90--
存货的减少(万元)--99070.91--10058.76--
经营性应收项目的减少(万元)---161324.72---20109.40--
经营性应付项目的增加(万元)---57929.21---102397.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--189193.86--518841.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1839714.44--1024777.36--
减:现金的期初余额(万元)--1024777.36--867721.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--814937.08--157055.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---26897.69---20414.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4305.52--8883.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-012025-11-01
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