中财网 中财网股票行情
华天科技(002185)现金流量表图
华天科技(002185)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1424060.94880223.47412983.301539726.681108344.60
收到的税费返还(万元)12850.366695.111715.4519384.6015848.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63699.1944350.1015772.9677831.9961943.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1500610.49931268.68430471.701636943.281186137.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)892197.89546262.18233202.62858399.05583748.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)347162.74237116.83126460.04377557.31281449.28
支付的各项税费(万元)24631.0014349.865088.3020282.6112115.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50660.8332322.0317188.4133496.3447305.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1314652.47830050.90381939.371289735.31924619.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)185958.02101217.7848532.33347207.97261517.97
收回投资收到的现金(万元)255014.80107804.6976304.64151439.29102950.41
取得投资收益收到的现金(万元)44767.1239668.3217484.4510973.459123.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8931.713821.7142.81151691.731304.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)308713.63151294.7293831.90314104.47113378.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)656342.23385789.02192906.09614640.14406514.55
投资支付的现金(万元)123565.95103317.0475300.66191656.62159084.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)779908.17489106.07268206.75806296.76565599.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-471194.54-337811.35-174374.85-492192.29-452220.41
吸收投资收到的现金(万元)146659.9955421.082780.3942068.9437201.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1410.191410.19--79.95--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)895094.54568685.76286330.561071325.64868217.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1041754.53624106.83289110.951113394.59905419.14
偿还债务支付的现金(万元)827361.55367861.71149252.60884786.51596429.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37022.0728731.5413872.5759756.8354713.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1532.861553.061571.768867.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12479.658259.664201.98506.99347.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)876863.27404852.91167327.15945050.33651489.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)164891.26219253.92121783.80168344.26253929.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5345.81-2775.01-1339.77-592.64-559.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125691.08-20114.66-5398.4822767.2862667.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)516615.07516615.07516615.07493847.79493847.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)390924.00496500.41511216.59516615.07556515.57
净利润(万元)--84812.92--80637.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--337.26--9540.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1899.63--3796.47--
长期待摊费用摊销(万元)--1466.70--2451.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2047.26---169.96--
固定资产报废损失(万元)--133.10---77.13--
公允价值变动损失(万元)---39042.13---15513.99--
财务费用(万元)--17567.63--31968.52--
投资损失(万元)---9641.57---6321.02--
递延所得税资产减少(万元)---4311.73---2310.79--
递延所得税负债增加(万元)--4484.79--8284.39--
存货的减少(万元)---85255.93---68639.20--
经营性应收项目的减少(万元)---98197.47---14644.26--
经营性应付项目的增加(万元)--57528.47--22741.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--101217.78--347207.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--496500.41--516615.07--
减:现金的期初余额(万元)--516615.07--493847.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20114.66--22767.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3406.06--2143.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7976.30--3733.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-282026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-292026-04-012025-10-28
↑返回页顶↑

转至华天科技（002185）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。