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粤传媒(002181)现金流量表图
粤传媒(002181)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42261.8125772.7514202.9762603.1241233.86
收到的税费返还(万元)74.5174.51--304.70304.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5574.893554.57990.106459.8812123.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47911.2129401.8415193.0669367.7053661.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23918.8215793.729587.7432148.0022776.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14658.0310199.826131.4918872.8214584.13
支付的各项税费(万元)1687.951133.57679.592960.451619.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11220.044107.642003.637299.065704.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51484.8531234.7518402.4561280.3344684.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3573.63-1832.92-3209.388087.378976.85
收回投资收到的现金(万元)75525.4045066.08--109300.0060100.00
取得投资收益收到的现金(万元)7726.466036.101286.138547.884021.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)635.36771.41398.97322.09176.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133.17133.17--7259.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84020.3952006.761685.10125429.7064297.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)519.42317.73135.206991.316654.91
投资支付的现金(万元)73570.0053630.00176.00122640.0064300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74089.4253947.73311.20129631.3170954.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9930.97-1940.981373.90-4201.61-6657.18
吸收投资收到的现金(万元)------2450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12271.6612180.00--1590.001590.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12271.6612180.00--4040.004040.00
偿还债务支付的现金(万元)12471.5012360.00170.6050.0031.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7698.86375.00185.748667.058469.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1216.56804.35424.091536.931131.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21386.9213539.35780.4310253.989632.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9115.27-1359.35-780.43-6213.98-5592.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2757.93-5133.25-2615.92-2328.23-3273.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8526.928526.928526.9210855.1510855.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5768.993393.675911.008526.927582.14
净利润(万元)---3276.61--9317.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--338.90--1629.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--598.89--1295.82--
长期待摊费用摊销(万元)------1530.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---304.02---157.56--
固定资产报废损失(万元)--1932.21--3.06--
公允价值变动损失(万元)---435.08---285.91--
财务费用(万元)--594.30--1252.90--
投资损失(万元)--7022.21---8080.93--
递延所得税资产减少(万元)--20.04--165.88--
递延所得税负债增加(万元)---1119.22--1186.25--
存货的减少(万元)--71.81--458.44--
经营性应收项目的减少(万元)---2646.38--1324.79--
经营性应付项目的增加(万元)---5339.92--626.60--
其他(万元)---323.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1832.92--8087.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3393.67--8526.92--
减:现金的期初余额(万元)--8526.92--10855.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5133.25---2328.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--567.59--1149.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-032025-11-01
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