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中航光电(002179)现金流量表图
中航光电(002179)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1682166.771257439.10502506.892183357.561282053.32
收到的税费返还(万元)15758.879460.702578.2819173.0615444.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39887.8928989.335550.5744248.2036012.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1737813.521295889.13510635.742246778.821333510.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1343571.51946764.74542679.021453163.62885655.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)348172.98231790.00131176.68431491.37338185.50
支付的各项税费(万元)67397.0439540.1118587.82113402.9492131.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89078.4550488.4424336.7292537.3678380.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1848219.991268583.30716780.242090595.291394352.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-110406.4627305.83-206144.50156183.53-60842.61
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)6575.396575.39--6551.1651.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.4583.7122.6553.1630.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3688.31--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10417.1410319.1222.656604.3281.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112262.0389445.4745847.70158214.16116310.00
投资支付的现金(万元)2170.30--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114432.3389445.4745847.70158214.16116310.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104015.19-79126.35-45825.05-151609.84-116228.59
吸收投资收到的现金(万元)------7956.807956.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7956.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103801.4283575.708586.7347437.3335481.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)202285.81--9934.825872.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)306087.23205356.8118521.5561267.1043438.00
偿还债务支付的现金(万元)124624.5372629.454580.0050118.8544941.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119694.53118764.35417.42179359.09171213.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2241.131833.390.004252.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52692.3917600.004247.4023357.1813727.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)297011.45239893.489244.81252835.12229882.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9075.78-34536.679276.74-191568.02-186444.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2286.18-1683.23-859.02417.60702.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-207632.05-88040.41-243551.83-186576.73-362813.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)725576.59725576.59725576.59912153.32912153.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)517944.54637536.18482024.76725576.59549340.09
净利润(万元)--120560.25--234974.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------29365.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2003.93--3300.24--
长期待摊费用摊销(万元)------1938.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.15---530.07--
固定资产报废损失(万元)--38169.22--992.04--
公允价值变动损失(万元)--56.18---67.78--
财务费用(万元)--3241.69--2539.84--
投资损失(万元)---6824.27---8004.26--
递延所得税资产减少(万元)--9328.53---4124.86--
递延所得税负债增加(万元)---830.74--15621.76--
存货的减少(万元)---74567.59---142097.19--
经营性应收项目的减少(万元)--63709.81---148465.01--
经营性应付项目的增加(万元)---142341.98--101854.24--
其他(万元)--4851.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--156183.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--637536.18--725576.59--
减:现金的期初余额(万元)--725576.59--912153.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---186576.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--4663.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-03-282025-10-30
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